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华泰柏瑞享利混合A - 基金主页(代码:003591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5876 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5760 0.0010 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7860
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0554亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.23%	-0.03%	0.20%	2.90%	12.13%	13.70%	84.70%
同类排名	1186/2282	802/2314	439/2307	542/2292	1263/2265	1830/2173	1347/2101	-

华泰柏瑞享利混合A(003591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5870	-0.04%
2026-09-16	1.5876	0.01%
2026-09-15	1.5875	0.00%
2026-09-14	1.5875	-0.01%
2026-09-11	1.5877	-0.16%
2026-09-10	1.5903	-0.06%

华泰柏瑞享利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0304元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0680元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	分红	每份派现金0.1000元

华泰柏瑞享利混合A基金动态

华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞杨景涵偏爱金融地产业绩不及格，公司权益类人才紧缺一拖多现象严重

足以见得，华泰柏瑞基金的权益类基金经理的人手不足，基金经理团队也急需输血。
标签：收益率金融混合经理持仓收益业绩关联基金：华泰柏瑞多策略混合A 华泰柏瑞富利混合A 华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞新金融地产混合A

华泰柏瑞享利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.35%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.27%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.27%	-2.34%
601857	中国石油	0.0000	0.27%	-2.84%
002318	久立特材	0.0000	0.23%	1.98%
601233	桐昆股份	0.0000	0.22%	3.89%
600346	恒力石化	0.0000	0.19%	0.10%
603162	海通发展	0.0000	0.19%	2.98%
605090	九丰能源	0.0000	0.19%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	0.19%	0.95%

华泰柏瑞享利混合A(003591)基金档案

基金代码	003591	基金简称	华泰柏瑞享利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-21~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰姬青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	9.12亿	最近份额	6.0554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%