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华泰柏瑞享利混合A(003591)基金分红送配

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今天最新净值 1.5875 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7859
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0554亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	每份派现金0.0304元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0680元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	每份派现金0.1000元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%