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易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C) - 基金主页(代码:007365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.02%	0.13%	0.39%	1.98%	3.61%	7.02%	18.61%
同类排名	485/647	214/656	179/656	479/652	406/615	342/498	244/343	-

易方达中债1-3年政金债C(007365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0081	0.00%
2026-09-14	1.0081	0.01%
2026-09-11	1.0080	0.00%
2026-09-10	1.0080	0.00%
2026-09-09	1.0080	0.01%
2026-09-08	1.0079	0.00%

易方达中债1-3年政金债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0051元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0035元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	分红	每份派现金0.0045元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	分红	每份派现金0.0078元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0085元

易方达中债1-3年政金债C基金动态

易方达中债1-3年政金债C 易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债1-3年政金债C(007365)基金档案

基金代码	007365	基金简称	易方达中债1-3年政金债C	基金全称
发行日期	2019-10-16~2020-01-15	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真陈若男	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	20.21亿	最近份额	19.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%