易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)

今天最新净值 1.0081 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.9980亿
最近资产：20.21亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真陈若男

近一季易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0081	1.1814	1.0081	1.1814	0.0000	0.00%
2026-09-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0081	1.1814	1.0080	1.1813	0.0001	0.01%
2026-09-11	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1813	1.0080	1.1813	0.0000	0.00%
2026-09-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1813	1.0080	1.1813	0.0000	0.00%
2026-09-09	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0080	1.1813	1.0079	1.1812	0.0001	0.01%
2026-09-08	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1812	1.0079	1.1812	0.0000	0.00%
2026-09-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0079	1.1812	1.0078	1.1811	0.0001	0.01%
2026-09-04	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0078	1.1811	1.0078	1.1811	0.0000	0.00%
2026-09-03	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0078	1.1811	1.0076	1.1809	0.0002	0.02%
2026-09-02	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0076	1.1809	1.0075	1.1808	0.0001	0.01%

2026-09-01	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0075	1.1808	1.0074	1.1807	0.0001	0.01%
2026-08-31	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0074	1.1807	1.0073	1.1806	0.0001	0.01%
2026-08-28	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0073	1.1806	1.0072	1.1805	0.0001	0.01%
2026-08-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1805	1.0073	1.1806	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0073	1.1806	1.0073	1.1806	0.0000	0.00%
2026-08-25	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0073	1.1806	1.0073	1.1806	0.0000	0.00%
2026-08-24	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0073	1.1806	1.0072	1.1805	0.0001	0.01%
2026-08-21	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1805	1.0071	1.1804	0.0001	0.01%
2026-08-20	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0071	1.1804	1.0071	1.1804	0.0000	0.00%
2026-08-19	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0071	1.1804	1.0072	1.1805	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0072	1.1805	1.0070	1.1803	0.0002	0.02%
2026-08-17	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0070	1.1803	1.0068	1.1801	0.0002	0.02%
2026-08-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0068	1.1801	1.0068	1.1801	0.0000	0.00%
2026-08-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0068	1.1801	1.0067	1.1800	0.0001	0.01%
2026-08-12	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0067	1.1800	1.0067	1.1800	0.0000	0.00%

2026-08-11	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0067	1.1800	1.0068	1.1801	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0068	1.1801	1.0066	1.1799	0.0002	0.02%
2026-08-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0066	1.1799	1.0065	1.1798	0.0001	0.01%
2026-08-06	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0065	1.1798	1.0064	1.1797	0.0001	0.01%
2026-08-05	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0064	1.1797	1.0063	1.1796	0.0001	0.01%
2026-08-04	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0063	1.1796	1.0063	1.1796	0.0000	0.00%
2026-08-03	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0063	1.1796	1.0062	1.1795	0.0001	0.01%
2026-07-31	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0062	1.1795	1.0061	1.1794	0.0001	0.01%
2026-07-30	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0061	1.1794	1.0060	1.1793	0.0001	0.01%
2026-07-29	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0060	1.1793	1.0059	1.1792	0.0001	0.01%
2026-07-28	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0059	1.1792	1.0060	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0060	1.1793	1.0060	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-24	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0060	1.1793	1.0060	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-23	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0060	1.1793	1.0060	1.1793	0.0000	0.00%
2026-07-22	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0060	1.1793	1.0059	1.1792	0.0001	0.01%
2026-07-21	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0059	1.1792	1.0059	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-20	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0059	1.1792	1.0059	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-17	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0059	1.1792	1.0058	1.1791	0.0001	0.01%
2026-07-16	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0058	1.1791	1.0058	1.1791	0.0000	0.00%
2026-07-15	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0058	1.1791	1.0058	1.1791	0.0000	0.00%
2026-07-14	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0058	1.1791	1.0057	1.1790	0.0001	0.01%
2026-07-13	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0057	1.1790	1.0057	1.1790	0.0000	0.00%
2026-07-10	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0057	1.1790	1.0058	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0058	1.1791	1.0109	1.1791	0.0000	0.00%
2026-07-08	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0109	1.1791	1.0109	1.1791	0.0000	0.00%
2026-07-07	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0109	1.1791	1.0109	1.1791	0.0000	0.00%
2026-07-06	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0109	1.1791	1.0106	1.1788	0.0003	0.03%
2026-07-03	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0106	1.1788	1.0106	1.1788	0.0000	0.00%
2026-07-02	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0106	1.1788	1.0106	1.1788	0.0000	0.00%
2026-07-01	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0106	1.1788	1.0109	1.1791	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0109	1.1791	1.0110	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0110	1.1792	1.0106	1.1788	0.0004	0.04%
2026-06-26	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0106	1.1788	1.0104	1.1786	0.0002	0.02%
2026-06-25	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0104	1.1786	1.0102	1.1784	0.0002	0.02%
2026-06-24	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0102	1.1784	1.0101	1.1783	0.0001	0.01%
2026-06-23	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0101	1.1783	1.0101	1.1783	0.0000	0.00%
2026-06-22	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0101	1.1783	1.0100	1.1782	0.0001	0.01%
2026-06-18	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0100	1.1782	1.0098	1.1780	0.0002	0.02%
2026-06-17	007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0098	1.1780	1.0095	1.1777	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%