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易方达中债1-3年政金债C(易方达中债1-3年政策性金融债指数C)基金净值查询(007365)

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今天最新净值 1.0081 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1814
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9980亿
  • 最近资产：20.21亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真 陈若男
近一年易方达中债1-3年政金债C|易方达中债1-3年政策性金融债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中债1-3年政金债C(007365)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0081 1.1814 1.0081 1.1814 0.0000 0.00%
2026-09-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0081 1.1814 1.0080 1.1813 0.0001 0.01%
2026-09-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1813 1.0080 1.1813 0.0000 0.00%
2026-09-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1813 1.0080 1.1813 0.0000 0.00%
2026-09-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1813 1.0079 1.1812 0.0001 0.01%
2026-09-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 1.1812 1.0079 1.1812 0.0000 0.00%
2026-09-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 1.1812 1.0078 1.1811 0.0001 0.01%
2026-09-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 1.1811 1.0078 1.1811 0.0000 0.00%
2026-09-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 1.1811 1.0076 1.1809 0.0002 0.02%
2026-09-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0076 1.1809 1.0075 1.1808 0.0001 0.01%
2026-09-01 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0075 1.1808 1.0074 1.1807 0.0001 0.01%
2026-08-31 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 1.1807 1.0073 1.1806 0.0001 0.01%
2026-08-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0073 1.1806 1.0072 1.1805 0.0001 0.01%
2026-08-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1805 1.0073 1.1806 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0073 1.1806 1.0073 1.1806 0.0000 0.00%
2026-08-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0073 1.1806 1.0073 1.1806 0.0000 0.00%
2026-08-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0073 1.1806 1.0072 1.1805 0.0001 0.01%
2026-08-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1805 1.0071 1.1804 0.0001 0.01%
2026-08-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 1.1804 1.0071 1.1804 0.0000 0.00%
2026-08-19 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 1.1804 1.0072 1.1805 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1805 1.0070 1.1803 0.0002 0.02%
2026-08-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0070 1.1803 1.0068 1.1801 0.0002 0.02%
2026-08-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 1.1801 1.0068 1.1801 0.0000 0.00%
2026-08-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 1.1801 1.0067 1.1800 0.0001 0.01%
2026-08-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 1.1800 1.0067 1.1800 0.0000 0.00%
2026-08-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 1.1800 1.0068 1.1801 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0068 1.1801 1.0066 1.1799 0.0002 0.02%
2026-08-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 1.1799 1.0065 1.1798 0.0001 0.01%
2026-08-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0065 1.1798 1.0064 1.1797 0.0001 0.01%
2026-08-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0064 1.1797 1.0063 1.1796 0.0001 0.01%
2026-08-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0063 1.1796 1.0063 1.1796 0.0000 0.00%
2026-08-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0063 1.1796 1.0062 1.1795 0.0001 0.01%
2026-07-31 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0062 1.1795 1.0061 1.1794 0.0001 0.01%
2026-07-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0061 1.1794 1.0060 1.1793 0.0001 0.01%
2026-07-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1793 1.0059 1.1792 0.0001 0.01%
2026-07-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 1.1792 1.0060 1.1793 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1793 1.0060 1.1793 0.0000 0.00%
2026-07-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1793 1.0060 1.1793 0.0000 0.00%
2026-07-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1793 1.0060 1.1793 0.0000 0.00%
2026-07-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1793 1.0059 1.1792 0.0001 0.01%
2026-07-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 1.1792 1.0059 1.1792 0.0000 0.00%
2026-07-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 1.1792 1.0059 1.1792 0.0000 0.00%
2026-07-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 1.1792 1.0058 1.1791 0.0001 0.01%
2026-07-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 1.1791 1.0058 1.1791 0.0000 0.00%
2026-07-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 1.1791 1.0058 1.1791 0.0000 0.00%
2026-07-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 1.1791 1.0057 1.1790 0.0001 0.01%
2026-07-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 1.1790 1.0057 1.1790 0.0000 0.00%
2026-07-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 1.1790 1.0058 1.1791 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 1.1791 1.0109 1.1791 0.0000 0.00%
2026-07-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0109 1.1791 1.0109 1.1791 0.0000 0.00%
2026-07-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0109 1.1791 1.0109 1.1791 0.0000 0.00%
2026-07-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0109 1.1791 1.0106 1.1788 0.0003 0.03%
2026-07-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0106 1.1788 1.0106 1.1788 0.0000 0.00%
2026-07-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0106 1.1788 1.0106 1.1788 0.0000 0.00%
2026-07-01 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0106 1.1788 1.0109 1.1791 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0109 1.1791 1.0110 1.1792 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0110 1.1792 1.0106 1.1788 0.0004 0.04%
2026-06-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0106 1.1788 1.0104 1.1786 0.0002 0.02%
2026-06-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0104 1.1786 1.0102 1.1784 0.0002 0.02%
2026-06-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0102 1.1784 1.0101 1.1783 0.0001 0.01%
2026-06-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0101 1.1783 1.0101 1.1783 0.0000 0.00%
2026-06-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0101 1.1783 1.0100 1.1782 0.0001 0.01%
2026-06-18 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0100 1.1782 1.0098 1.1780 0.0002 0.02%
2026-06-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0095 1.1777 0.0003 0.03%
2026-06-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0095 1.1777 1.0093 1.1775 0.0002 0.02%
2026-06-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0093 1.1775 1.0092 1.1774 0.0001 0.01%
2026-06-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0092 1.1774 1.0092 1.1774 0.0000 0.00%
2026-06-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0092 1.1774 1.0094 1.1776 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0094 1.1776 1.0096 1.1778 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0096 1.1778 1.0098 1.1780 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0098 1.1780 0.0000 0.00%
2026-06-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0098 1.1780 0.0000 0.00%
2026-06-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0098 1.1780 0.0000 0.00%
2026-06-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0098 1.1780 0.0000 0.00%
2026-06-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0098 1.1780 0.0000 0.00%
2026-06-01 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0098 1.1780 1.0096 1.1778 0.0002 0.02%
2026-05-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0096 1.1778 1.0096 1.1778 0.0000 0.00%
2026-05-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0096 1.1778 1.0094 1.1776 0.0002 0.02%
2026-05-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0094 1.1776 1.0091 1.1773 0.0003 0.03%
2026-05-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0091 1.1773 1.0089 1.1771 0.0002 0.02%
2026-05-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0089 1.1771 1.0087 1.1769 0.0002 0.02%
2026-05-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 1.1769 1.0088 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0088 1.1770 1.0088 1.1770 0.0000 0.00%
2026-05-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0088 1.1770 1.0087 1.1769 0.0001 0.01%
2026-05-19 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 1.1769 1.0085 1.1767 0.0002 0.02%
2026-05-18 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0085 1.1767 1.0083 1.1765 0.0002 0.02%
2026-05-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0083 1.1765 1.0083 1.1765 0.0000 0.00%
2026-05-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0083 1.1765 1.0083 1.1765 0.0000 0.00%
2026-05-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0083 1.1765 1.0082 1.1764 0.0001 0.01%
2026-05-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0082 1.1764 1.0080 1.1762 0.0002 0.02%
2026-05-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1762 1.0076 1.1758 0.0004 0.04%
2026-05-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0076 1.1758 1.0076 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 1.1756 1.0074 1.1756 0.0000 0.00%
2026-04-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 1.1756 1.0071 1.1753 0.0003 0.03%
2026-04-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 1.1753 1.0069 1.1751 0.0002 0.02%
2026-04-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0069 1.1751 1.0072 1.1754 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1754 1.0072 1.1754 0.0000 0.00%
2026-04-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1754 1.0071 1.1753 0.0001 0.01%
2026-04-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 1.1753 1.0069 1.1751 0.0002 0.02%
2026-04-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0069 1.1751 1.0067 1.1749 0.0002 0.02%
2026-04-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0067 1.1749 1.0066 1.1748 0.0001 0.01%
2026-04-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 1.1748 1.0062 1.1744 0.0004 0.04%
2026-04-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0062 1.1744 1.0058 1.1740 0.0004 0.04%
2026-04-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0058 1.1740 1.0057 1.1739 0.0001 0.01%
2026-04-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 1.1739 1.0056 1.1738 0.0001 0.01%
2026-04-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 1.1738 1.0055 1.1737 0.0001 0.01%
2026-04-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 1.1737 1.0055 1.1737 0.0000 0.00%
2026-04-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 1.1737 1.0090 1.1737 0.0000 0.00%
2026-04-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0090 1.1737 1.0091 1.1738 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0091 1.1738 1.0091 1.1738 0.0000 0.00%
2026-04-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0091 1.1738 1.0087 1.1734 0.0004 0.04%
2026-04-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 1.1734 1.0085 1.1732 0.0002 0.02%
2026-04-01 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0085 1.1732 1.0087 1.1734 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 1.1734 1.0087 1.1734 0.0000 0.00%
2026-03-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0087 1.1734 1.0083 1.1730 0.0004 0.04%
2026-03-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0083 1.1730 1.0081 1.1728 0.0002 0.02%
2026-03-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0081 1.1728 1.0080 1.1727 0.0001 0.01%
2026-03-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1727 1.0080 1.1727 0.0000 0.00%
2026-03-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1727 1.0079 1.1726 0.0001 0.01%
2026-03-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 1.1726 1.0079 1.1726 0.0000 0.00%
2026-03-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 1.1726 1.0079 1.1726 0.0000 0.00%
2026-03-19 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0079 1.1726 1.0078 1.1725 0.0001 0.01%
2026-03-18 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 1.1725 1.0075 1.1722 0.0003 0.03%
2026-03-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0075 1.1722 1.0074 1.1721 0.0001 0.01%
2026-03-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 1.1721 1.0074 1.1721 0.0000 0.00%
2026-03-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0074 1.1721 1.0072 1.1719 0.0002 0.02%
2026-03-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0072 1.1719 1.0070 1.1717 0.0002 0.02%
2026-03-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0070 1.1717 1.0070 1.1717 0.0000 0.00%
2026-03-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0070 1.1717 1.0069 1.1716 0.0001 0.01%
2026-03-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0069 1.1716 1.0070 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0070 1.1717 1.0069 1.1716 0.0001 0.01%
2026-03-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0069 1.1716 1.0069 1.1716 0.0000 0.00%
2026-03-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0069 1.1716 1.0066 1.1713 0.0003 0.03%
2026-03-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0066 1.1713 1.0064 1.1711 0.0002 0.02%
2026-03-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0064 1.1711 1.0061 1.1708 0.0003 0.03%
2026-02-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0061 1.1708 1.0059 1.1706 0.0002 0.02%
2026-02-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0059 1.1706 1.0060 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1707 1.0060 1.1707 0.0000 0.00%
2026-02-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0060 1.1707 1.0056 1.1703 0.0004 0.04%
2026-02-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 1.1703 1.0056 1.1703 0.0000 0.00%
2026-02-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 1.1703 1.0054 1.1701 0.0002 0.02%
2026-02-11 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 1.1701 1.0054 1.1701 0.0000 0.00%
2026-02-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 1.1701 1.0054 1.1701 0.0000 0.00%
2026-02-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0054 1.1701 1.0051 1.1698 0.0003 0.03%
2026-02-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0051 1.1698 1.0050 1.1697 0.0001 0.01%
2026-02-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0050 1.1697 1.0049 1.1696 0.0001 0.01%
2026-02-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0049 1.1696 1.0048 1.1695 0.0001 0.01%
2026-02-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0048 1.1695 1.0048 1.1695 0.0000 0.00%
2026-02-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0048 1.1695 1.0047 1.1694 0.0001 0.01%
2026-01-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 1.1694 1.0046 1.1693 0.0001 0.01%
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2026-01-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0045 1.1692 1.0043 1.1690 0.0002 0.02%
2026-01-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0043 1.1690 1.0043 1.1690 0.0000 0.00%
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2026-01-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0041 1.1688 1.0040 1.1687 0.0001 0.01%
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2026-01-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0037 1.1684 1.0036 1.1683 0.0001 0.01%
2026-01-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0036 1.1683 1.0035 1.1682 0.0001 0.01%
2026-01-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0035 1.1682 1.0080 1.1682 0.0000 0.00%
2026-01-12 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0080 1.1682 1.0077 1.1679 0.0003 0.03%
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2026-01-08 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0075 1.1677 1.0071 1.1673 0.0004 0.04%
2026-01-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0071 1.1673 1.0073 1.1675 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0073 1.1675 1.0077 1.1679 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0077 1.1679 1.0078 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 1.1680 1.0077 1.1679 0.0001 0.01%
2025-12-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0077 1.1679 1.0077 1.1679 0.0000 0.00%
2025-12-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0077 1.1679 1.0079 1.1681 -0.0002 -0.02%
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2025-12-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0078 1.1680 1.0077 1.1679 0.0001 0.01%
2025-12-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0077 1.1679 1.0075 1.1677 0.0002 0.02%
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2025-12-02 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0056 1.1658 1.0057 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0057 1.1659 1.0055 1.1657 0.0002 0.02%
2025-11-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 1.1657 1.0054 1.1656 0.0001 0.01%
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2025-11-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 1.1657 1.0055 1.1657 0.0000 0.00%
2025-11-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0055 1.1657 1.0053 1.1655 0.0002 0.02%
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2025-11-07 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 1.1648 1.0047 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 1.1649 1.0047 1.1649 0.0000 0.00%
2025-11-05 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 1.1649 1.0046 1.1648 0.0001 0.01%
2025-11-04 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 1.1648 1.0047 1.1649 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0047 1.1649 1.0046 1.1648 0.0001 0.01%
2025-10-31 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0046 1.1648 1.0043 1.1645 0.0003 0.03%
2025-10-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0043 1.1645 1.0039 1.1641 0.0004 0.04%
2025-10-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0039 1.1641 1.0035 1.1637 0.0004 0.04%
2025-10-28 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0035 1.1637 1.0032 1.1634 0.0003 0.03%
2025-10-27 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0032 1.1634 1.0030 1.1632 0.0002 0.02%
2025-10-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 1.1632 1.0030 1.1632 0.0000 0.00%
2025-10-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 1.1632 1.0029 1.1631 0.0001 0.01%
2025-10-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 1.1631 1.0029 1.1631 0.0000 0.00%
2025-10-21 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 1.1631 1.0029 1.1631 0.0000 0.00%
2025-10-20 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 1.1631 1.0030 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0030 1.1632 1.0029 1.1631 0.0001 0.01%
2025-10-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 1.1631 1.0028 1.1630 0.0001 0.01%
2025-10-15 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 1.1630 1.0028 1.1630 0.0000 0.00%
2025-10-14 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 1.1630 1.0029 1.1631 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0029 1.1631 1.0028 1.1630 0.0001 0.01%
2025-10-10 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 1.1630 1.0028 1.1630 0.0000 0.00%
2025-10-09 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0028 1.1630 1.0023 1.1625 0.0005 0.05%
2025-09-30 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0023 1.1625 1.0019 1.1621 0.0004 0.04%
2025-09-29 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 1.1621 1.0017 1.1619 0.0002 0.02%
2025-09-26 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 1.1619 1.0015 1.1617 0.0002 0.02%
2025-09-25 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 1.1617 1.0015 1.1617 0.0000 0.00%
2025-09-24 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0015 1.1617 1.0018 1.1620 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 1.1620 1.0020 1.1622 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0020 1.1622 1.0018 1.1620 0.0002 0.02%
2025-09-19 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 1.1620 1.0018 1.1620 0.0000 0.00%
2025-09-18 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0018 1.1620 1.0019 1.1621 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0019 1.1621 1.0017 1.1619 0.0002 0.02%
2025-09-16 007365 易方达中债1-3年政金债C 1.0017 1.1619 1.0015 1.1617 0.0002 0.02%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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