| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.11% | -0.32% | -1.44% | -6.62% | -0.99% | 7.70% | 10.06% | 27.65% |
| 同类排名 | 1257/1528 | 1268/1863 | 1577/1823 | 1677/1719 | 1216/1394 | 803/1158 | 605/967 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0996 | -0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0999 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 1.1008 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.1050 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 1.1091 | -0.50% |
| 2026-09-09 | 1.1147 | 0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 4.06% | 0.29% |
| 02727 | 上海电气 | 0.0000 | 2.42% | 3.05% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 2.36% | 5.54% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.18% | 0.58% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 2.14% | -2.21% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 1.75% | 6.55% |
| 301123 | 奕东电子 | 0.0000 | 1.59% | 2.58% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.78% | 0.13% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.65% | 6.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 0.60% | 1.84% |