平安添悦债券A基金净值查询(012902)
今天最新净值
1.0999
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1617
0.0025 0.2163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1866
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2716亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：林清源 欧阳亮 王瑞炮
近一月,平安添悦债券A(012902)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.0999 |
1.1866 |
1.1008 |
1.1875 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1008 |
1.1875 |
1.1050 |
1.1917 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1050 |
1.1917 |
1.1091 |
1.1958 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1091 |
1.1958 |
1.1147 |
1.2014 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1147 |
1.2014 |
1.1067 |
1.1934 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1067 |
1.1934 |
1.1083 |
1.1950 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1083 |
1.1950 |
1.1086 |
1.1953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1086 |
1.1953 |
1.1057 |
1.1924 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1057 |
1.1924 |
1.1023 |
1.1890 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1023 |
1.1890 |
1.1078 |
1.1945 |
-0.0055 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1078 |
1.1945 |
1.1087 |
1.1954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1087 |
1.1954 |
1.1085 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1085 |
1.1952 |
1.1100 |
1.1967 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1100 |
1.1967 |
1.1099 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1099 |
1.1966 |
1.1099 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1099 |
1.1966 |
1.1100 |
1.1967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1100 |
1.1967 |
1.1180 |
1.2047 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1180 |
1.2047 |
1.1167 |
1.2034 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1167 |
1.2034 |
1.1179 |
1.2046 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1179 |
1.2046 |
1.1279 |
1.2146 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-18 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1279 |
1.2146 |
1.1312 |
1.2179 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
012902 |
平安添悦债券A |
1.1312 |
1.2179 |
1.1232 |
1.2099 |
0.0080 |
0.71% |
