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汇添富稳兴回报债券发起式A - 基金主页(代码:019576)

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今天最新净值 1.0893 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	-0.66%	0.30%	1.38%	3.24%	9.69%	-	8.46%
同类排名	401/1507	1503/1745	88/1751	75/1711	452/1379	653/1142		-

汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0890	-0.03%
2026-09-15	1.0893	-0.10%
2026-09-14	1.0904	-0.03%
2026-09-11	1.0907	-0.37%
2026-09-10	1.0948	-0.13%
2026-09-09	1.0962	0.20%

汇添富稳兴回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	0.49%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	0.48%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	0.47%	2.88%
601166	兴业银行	0.0000	0.47%	2.63%
000895	双汇发展	0.0000	0.46%	1.40%
601919	中远海控	0.0000	0.46%	0.78%
601998	中信银行	0.0000	0.45%	3.81%
601216	君正集团	0.0000	0.40%	0.18%
601857	XD中国石	0.0000	0.38%	-2.84%
601818	光大银行	0.0000	0.37%	2.20%

汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金档案

基金代码	019576	基金简称	汇添富稳兴回报债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许一尊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.0069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%