汇添富稳兴回报债券发起式A基金净值查询(019576)

今天最新净值 1.0904 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 -0.0005 -0.0481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0069亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：许一尊

近一季汇添富稳兴回报债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0907	1.0907	1.0948	1.0948	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0948	1.0948	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0962	1.0962	1.0940	1.0940	0.0022	0.20%
2026-09-08	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0940	1.0940	1.0912	1.0912	0.0028	0.26%
2026-09-07	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0930	1.0930	-0.0018	-0.16%
2026-09-04	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0930	1.0930	1.0924	1.0924	0.0006	0.05%
2026-09-03	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0924	1.0924	1.0912	1.0912	0.0012	0.11%
2026-09-02	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0946	1.0946	-0.0034	-0.31%

2026-09-01	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0946	1.0946	1.0937	1.0937	0.0009	0.08%
2026-08-31	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0937	1.0937	1.0928	1.0928	0.0009	0.08%
2026-08-28	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-08-27	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0928	1.0928	1.0912	1.0912	0.0016	0.15%
2026-08-25	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0912	1.0912	1.0918	1.0918	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0918	1.0918	1.0894	1.0894	0.0024	0.22%
2026-08-21	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-20	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0893	1.0893	1.0880	1.0880	0.0013	0.12%
2026-08-19	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-08-18	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0880	1.0880	1.0864	1.0864	0.0016	0.15%
2026-08-17	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-08-14	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%
2026-08-13	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0850	1.0850	1.0861	1.0861	-0.0011	-0.10%
2026-08-12	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0861	1.0861	1.0868	1.0868	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0877	1.0877	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0877	1.0877	1.0842	1.0842	0.0035	0.32%
2026-08-07	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0842	1.0842	1.0846	1.0846	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0846	1.0846	1.0831	1.0831	0.0015	0.14%
2026-08-05	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2026-08-04	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0875	1.0875	-0.0031	-0.29%
2026-08-03	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0875	1.0875	1.0870	1.0870	0.0005	0.05%
2026-07-31	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0873	1.0873	1.0835	1.0835	0.0038	0.35%
2026-07-29	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0835	1.0835	1.0807	1.0807	0.0028	0.26%
2026-07-28	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0807	1.0807	1.0797	1.0797	0.0010	0.09%
2026-07-27	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2026-07-24	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0784	1.0784	1.0810	1.0810	-0.0026	-0.24%
2026-07-23	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0810	1.0810	1.0783	1.0783	0.0027	0.25%
2026-07-22	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0755	1.0755	0.0028	0.26%
2026-07-21	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0755	1.0755	1.0782	1.0782	-0.0027	-0.25%
2026-07-20	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0782	1.0782	1.0727	1.0727	0.0055	0.51%
2026-07-17	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0727	1.0727	1.0734	1.0734	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0734	1.0734	1.0753	1.0753	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0753	1.0753	1.0722	1.0722	0.0031	0.29%
2026-07-14	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0722	1.0722	1.0679	1.0679	0.0043	0.40%
2026-07-13	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-07-10	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%
2026-07-09	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0668	1.0668	1.0692	1.0692	-0.0024	-0.22%
2026-07-08	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0692	1.0692	1.0678	1.0678	0.0014	0.13%
2026-07-07	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0678	1.0678	1.0707	1.0707	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0707	1.0707	1.0665	1.0665	0.0042	0.39%
2026-07-03	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0665	1.0665	1.0645	1.0645	0.0020	0.19%
2026-07-02	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0645	1.0645	1.0617	1.0617	0.0028	0.26%
2026-07-01	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0617	1.0617	1.0585	1.0585	0.0032	0.30%
2026-06-30	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0585	1.0585	1.0627	1.0627	-0.0042	-0.40%
2026-06-29	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0627	1.0627	1.0611	1.0611	0.0016	0.15%
2026-06-26	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0611	1.0611	1.0649	1.0649	-0.0038	-0.36%
2026-06-25	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0649	1.0649	1.0663	1.0663	-0.0014	-0.13%
2026-06-24	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0663	1.0663	1.0698	1.0698	-0.0035	-0.33%
2026-06-23	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0698	1.0698	1.0712	1.0712	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0712	1.0712	1.0687	1.0687	0.0025	0.23%
2026-06-18	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0687	1.0687	1.0726	1.0726	-0.0039	-0.36%
2026-06-17	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0726	1.0726	1.0742	1.0742	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%