汇添富稳兴回报债券发起式A基金净值查询(019576)
今天最新净值
1.0904
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0814
-0.0005 -0.0481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0904
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0069亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许一尊
近一月,汇添富稳兴回报债券发起式A(019576)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0034 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
019576 |
汇添富稳兴回报债券发起式A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0007 |
0.06% |
