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华安沣信债券E - 基金主页(代码:024387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1208 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0001 0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：9.69亿
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.82%	-0.21%	0.02%	0.33%	-	-	4.89%
同类排名	1192/1519	1535/1758	574/1764	633/1709	1052/1388			-

华安沣信债券E(024387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1190	-0.16%
2026-09-14	1.1208	-0.01%
2026-09-11	1.1209	-0.30%
2026-09-10	1.1243	-0.27%
2026-09-09	1.1274	-0.20%
2026-09-08	1.1297	-0.04%

华安沣信债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%

华安沣信债券E(024387)基金档案

基金代码	024387	基金简称	华安沣信债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸	基金托管人		基金公司
最近资产	9.69亿	最近份额	8.8558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%