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华安沣信债券E基金盘中实时估值(024387)

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今天最新净值 1.1208 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1208
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8558亿
最近资产：9.69亿
基金公司：
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

华安沣信债券E基金024387重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	0.0000	0.93%	0.82%	0.0076%
002472	双环传动	0.0000	0.90%	-2.17%	-0.0195%
600760	中航沈飞	0.0000	0.89%	0.86%	0.0077%
601881	中国银河	0.0000	0.89%	0.61%	0.0054%
600285	羚锐制药	0.0000	0.86%	0.18%	0.0015%
002389	航天彩虹	0.0000	0.82%	3.58%	0.0294%
300498	温氏股份	0.0000	0.71%	0.30%	0.0021%
001696	宗申动力	0.0000	0.68%	1.93%	0.0131%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	2.89%	0.0173%
603605	珀莱雅	0.0000	0.57%	0.58%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.85%		0.0679%		15.12%

华安沣信债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.16%	0.15%
2026-09-14	-0.01%	0.15%
2026-09-11	-0.30%	0.15%
2026-09-10	-0.27%	0.15%
2026-09-09	-0.20%	0.15%
2026-09-08	-0.04%	0.15%
2026-09-07	0.01%	0.15%
2026-09-04	0.22%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安沣信债券E基金024387实时估值图

华安沣信债券E基金024387实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%