华泰保兴尊合债券C基金净值查询(005160)
今天最新净值
1.2615
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4855
- 成立日期：2017-11-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：52.7889亿
- 最近资产：39.45亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一月,华泰保兴尊合债券C(005160)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2614 |
1.4854 |
1.2615 |
1.4855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2615 |
1.4855 |
1.2612 |
1.4852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2612 |
1.4852 |
1.2618 |
1.4858 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2618 |
1.4858 |
1.2620 |
1.4860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2620 |
1.4860 |
1.2622 |
1.4862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2622 |
1.4862 |
1.2623 |
1.4863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2623 |
1.4863 |
1.2625 |
1.4865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2625 |
1.4865 |
1.2622 |
1.4862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2622 |
1.4862 |
1.2617 |
1.4857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2617 |
1.4857 |
1.2623 |
1.4863 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2623 |
1.4863 |
1.2614 |
1.4854 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2614 |
1.4854 |
1.2617 |
1.4857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2617 |
1.4857 |
1.2625 |
1.4865 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2625 |
1.4865 |
1.2632 |
1.4872 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2632 |
1.4872 |
1.2630 |
1.4870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2630 |
1.4870 |
1.2633 |
1.4873 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2633 |
1.4873 |
1.2627 |
1.4867 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2627 |
1.4867 |
1.2630 |
1.4870 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2630 |
1.4870 |
1.2630 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2630 |
1.4870 |
1.2634 |
1.4874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2634 |
1.4874 |
1.2628 |
1.4868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005160 |
华泰保兴尊合债券C |
1.2628 |
1.4868 |
1.2626 |
1.4866 |
0.0002 |
0.02% |
