华泰保兴尊合债券C基金净值查询(005160)

今天最新净值 1.2614 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4854
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.7889亿
最近资产：39.45亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

今年以来华泰保兴尊合债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰保兴尊合债券C(005160)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2613	1.4853	1.2614	1.4854	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2614	1.4854	1.2615	1.4855	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2615	1.4855	1.2612	1.4852	0.0003	0.02%
2026-09-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2612	1.4852	1.2618	1.4858	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2618	1.4858	1.2620	1.4860	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2620	1.4860	1.2622	1.4862	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2622	1.4862	1.2623	1.4863	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2623	1.4863	1.2625	1.4865	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2625	1.4865	1.2622	1.4862	0.0003	0.02%
2026-09-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2622	1.4862	1.2617	1.4857	0.0005	0.04%

2026-09-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2617	1.4857	1.2623	1.4863	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2623	1.4863	1.2614	1.4854	0.0009	0.07%
2026-08-31	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2614	1.4854	1.2617	1.4857	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2617	1.4857	1.2625	1.4865	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2625	1.4865	1.2632	1.4872	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2632	1.4872	1.2630	1.4870	0.0002	0.02%
2026-08-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2630	1.4870	1.2633	1.4873	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2633	1.4873	1.2627	1.4867	0.0006	0.05%
2026-08-21	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2627	1.4867	1.2630	1.4870	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2630	1.4870	1.2630	1.4870	0.0000	0.00%
2026-08-19	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2630	1.4870	1.2634	1.4874	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2634	1.4874	1.2628	1.4868	0.0006	0.05%
2026-08-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2628	1.4868	1.2626	1.4866	0.0002	0.02%
2026-08-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2626	1.4866	1.2629	1.4869	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2629	1.4869	1.2631	1.4871	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2631	1.4871	1.2637	1.4877	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2637	1.4877	1.2638	1.4878	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2638	1.4878	1.2636	1.4876	0.0002	0.02%
2026-08-07	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2636	1.4876	1.2635	1.4875	0.0001	0.01%
2026-08-06	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2635	1.4875	1.2636	1.4876	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2636	1.4876	1.2639	1.4879	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2639	1.4879	1.2642	1.4882	-0.0003	-0.02%
2026-08-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2642	1.4882	1.2637	1.4877	0.0005	0.04%
2026-07-31	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2637	1.4877	1.2635	1.4875	0.0002	0.02%
2026-07-30	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2635	1.4875	1.2626	1.4866	0.0009	0.07%
2026-07-29	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2626	1.4866	1.2624	1.4864	0.0002	0.02%
2026-07-28	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2624	1.4864	1.2622	1.4862	0.0002	0.02%
2026-07-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2622	1.4862	1.2620	1.4860	0.0002	0.02%
2026-07-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2620	1.4860	1.2623	1.4863	-0.0003	-0.02%
2026-07-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2623	1.4863	1.2624	1.4864	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2624	1.4864	1.2611	1.4851	0.0013	0.10%
2026-07-21	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2611	1.4851	1.2609	1.4849	0.0002	0.02%
2026-07-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2609	1.4849	1.2597	1.4837	0.0012	0.10%
2026-07-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2597	1.4837	1.2593	1.4833	0.0004	0.03%
2026-07-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2593	1.4833	1.2594	1.4834	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2594	1.4834	1.2576	1.4816	0.0018	0.14%
2026-07-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2576	1.4816	1.2568	1.4808	0.0008	0.06%
2026-07-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2568	1.4808	1.2568	1.4808	0.0000	0.00%
2026-07-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2568	1.4808	1.2572	1.4812	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2572	1.4812	1.2576	1.4816	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2576	1.4816	1.2571	1.4811	0.0005	0.04%
2026-07-07	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2581	1.4821	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2581	1.4821	1.2565	1.4805	0.0016	0.13%
2026-07-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2565	1.4805	1.2564	1.4804	0.0001	0.01%
2026-07-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2564	1.4804	1.2552	1.4792	0.0012	0.10%
2026-07-01	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2552	1.4792	1.2557	1.4797	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2557	1.4797	1.2568	1.4808	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2568	1.4808	1.2566	1.4806	0.0002	0.02%
2026-06-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2566	1.4806	1.2573	1.4813	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2573	1.4813	1.2565	1.4805	0.0008	0.06%
2026-06-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2565	1.4805	1.2571	1.4811	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2578	1.4818	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2572	1.4812	0.0006	0.05%
2026-06-18	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2572	1.4812	1.2578	1.4818	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2582	1.4822	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2582	1.4822	1.2578	1.4818	0.0004	0.03%
2026-06-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2578	1.4818	0.0000	0.00%
2026-06-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2570	1.4810	0.0008	0.06%
2026-06-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2570	1.4810	1.2584	1.4824	-0.0014	-0.11%
2026-06-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2584	1.4824	1.2591	1.4831	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2591	1.4831	1.2600	1.4840	-0.0009	-0.07%
2026-06-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2600	1.4840	1.2600	1.4840	0.0000	0.00%
2026-06-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2600	1.4840	1.2598	1.4838	0.0002	0.02%
2026-06-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2598	1.4838	1.2596	1.4836	0.0002	0.02%
2026-06-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2596	1.4836	1.2605	1.4845	-0.0009	-0.07%
2026-06-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2605	1.4845	1.2605	1.4845	0.0000	0.00%
2026-06-01	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2605	1.4845	1.2594	1.4834	0.0011	0.09%
2026-05-29	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2594	1.4834	1.2578	1.4818	0.0016	0.13%
2026-05-28	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2571	1.4811	0.0007	0.06%
2026-05-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2566	1.4806	0.0005	0.04%
2026-05-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2566	1.4806	1.2559	1.4799	0.0007	0.06%
2026-05-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2559	1.4799	1.2564	1.4804	-0.0005	-0.04%
2026-05-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2564	1.4804	1.2577	1.4817	-0.0013	-0.10%
2026-05-21	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2577	1.4817	1.2578	1.4818	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2578	1.4818	1.2582	1.4822	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2582	1.4822	1.2565	1.4805	0.0017	0.14%
2026-05-18	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2565	1.4805	1.2568	1.4808	-0.0003	-0.02%
2026-05-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2568	1.4808	1.2577	1.4817	-0.0009	-0.07%
2026-05-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2577	1.4817	1.2585	1.4825	-0.0008	-0.06%
2026-05-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2585	1.4825	1.2585	1.4825	0.0000	0.00%
2026-05-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2585	1.4825	1.2589	1.4829	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2589	1.4829	1.2588	1.4828	0.0001	0.01%
2026-05-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2588	1.4828	1.2588	1.4828	0.0000	0.00%
2026-04-30	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2594	1.4834	1.2599	1.4839	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2599	1.4839	1.2592	1.4832	0.0007	0.06%
2026-04-28	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2592	1.4832	1.2591	1.4831	0.0001	0.01%
2026-04-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2591	1.4831	1.2600	1.4840	-0.0009	-0.07%
2026-04-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2600	1.4840	1.2609	1.4849	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2609	1.4849	1.2617	1.4857	-0.0008	-0.06%
2026-04-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2617	1.4857	1.2611	1.4851	0.0006	0.05%
2026-04-21	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2611	1.4851	1.2602	1.4842	0.0009	0.07%
2026-04-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2602	1.4842	1.2601	1.4841	0.0001	0.01%
2026-04-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2601	1.4841	1.2590	1.4830	0.0011	0.09%
2026-04-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2590	1.4830	1.2586	1.4826	0.0004	0.03%
2026-04-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2586	1.4826	1.2587	1.4827	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2587	1.4827	1.2572	1.4812	0.0015	0.12%
2026-04-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2572	1.4812	1.2573	1.4813	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2573	1.4813	1.2577	1.4817	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2577	1.4817	1.2586	1.4826	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2586	1.4826	1.2563	1.4803	0.0023	0.18%
2026-04-07	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2563	1.4803	1.2559	1.4799	0.0004	0.03%
2026-04-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2559	1.4799	1.2552	1.4792	0.0007	0.06%
2026-04-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2552	1.4792	1.2555	1.4795	-0.0003	-0.02%
2026-04-01	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2555	1.4795	1.2543	1.4783	0.0012	0.10%
2026-03-31	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2543	1.4783	1.2548	1.4788	-0.0005	-0.04%
2026-03-30	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2548	1.4788	1.2553	1.4793	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2553	1.4793	1.2555	1.4795	-0.0002	-0.02%
2026-03-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2555	1.4795	1.2562	1.4802	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2562	1.4802	1.2555	1.4795	0.0007	0.06%
2026-03-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2555	1.4795	1.2530	1.4770	0.0025	0.20%
2026-03-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2530	1.4770	1.2546	1.4786	-0.0016	-0.13%
2026-03-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2546	1.4786	1.2551	1.4791	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2551	1.4791	1.2565	1.4805	-0.0014	-0.11%
2026-03-18	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2565	1.4805	1.2555	1.4795	0.0010	0.08%
2026-03-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2555	1.4795	1.2561	1.4801	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2561	1.4801	1.2571	1.4811	-0.0010	-0.08%
2026-03-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2569	1.4809	0.0002	0.02%
2026-03-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2569	1.4809	1.2574	1.4814	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2574	1.4814	1.2570	1.4810	0.0004	0.03%
2026-03-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2570	1.4810	1.2568	1.4808	0.0002	0.02%
2026-03-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2568	1.4808	1.2585	1.4825	-0.0017	-0.14%
2026-03-06	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2585	1.4825	1.2580	1.4820	0.0005	0.04%
2026-03-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2580	1.4820	1.2582	1.4822	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2582	1.4822	1.2577	1.4817	0.0005	0.04%
2026-03-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2577	1.4817	1.2579	1.4819	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2579	1.4819	1.2571	1.4811	0.0008	0.06%
2026-02-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2565	1.4805	0.0006	0.05%
2026-02-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2565	1.4805	1.2584	1.4824	-0.0019	-0.15%
2026-02-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2584	1.4824	1.2594	1.4834	-0.0010	-0.08%
2026-02-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2594	1.4834	1.2590	1.4830	0.0004	0.03%
2026-02-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2590	1.4830	1.2589	1.4829	0.0001	0.01%
2026-02-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2589	1.4829	1.2589	1.4829	0.0000	0.00%
2026-02-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2589	1.4829	1.2580	1.4820	0.0009	0.07%
2026-02-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2580	1.4820	1.2583	1.4823	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2583	1.4823	1.2571	1.4811	0.0012	0.10%
2026-02-06	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2562	1.4802	0.0009	0.07%
2026-02-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2562	1.4802	1.2551	1.4791	0.0011	0.09%
2026-02-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2551	1.4791	1.2545	1.4785	0.0006	0.05%
2026-02-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2545	1.4785	1.2536	1.4776	0.0009	0.07%
2026-02-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2536	1.4776	1.2551	1.4791	-0.0015	-0.12%
2026-01-30	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2551	1.4791	1.2572	1.4812	-0.0021	-0.17%
2026-01-29	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2572	1.4812	1.2570	1.4810	0.0002	0.02%
2026-01-28	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2570	1.4810	1.2562	1.4802	0.0008	0.06%
2026-01-27	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2562	1.4802	1.2572	1.4812	-0.0010	-0.08%
2026-01-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2572	1.4812	1.2583	1.4823	-0.0011	-0.09%
2026-01-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2583	1.4823	1.2560	1.4800	0.0023	0.18%
2026-01-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2560	1.4800	1.2546	1.4786	0.0014	0.11%
2026-01-21	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2546	1.4786	1.2535	1.4775	0.0011	0.09%
2026-01-20	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2535	1.4775	1.2530	1.4770	0.0005	0.04%
2026-01-19	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2530	1.4770	1.2521	1.4761	0.0009	0.07%
2026-01-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2521	1.4761	1.2515	1.4755	0.0006	0.05%
2026-01-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2515	1.4755	1.2512	1.4752	0.0003	0.02%
2026-01-14	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2512	1.4752	1.2521	1.4761	-0.0009	-0.07%
2026-01-13	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2521	1.4761	1.2527	1.4767	-0.0006	-0.05%
2026-01-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2527	1.4767	1.2507	1.4747	0.0020	0.16%
2026-01-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2507	1.4747	1.2495	1.4735	0.0012	0.10%
2026-01-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2495	1.4735	1.2491	1.4731	0.0004	0.03%
2026-01-07	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2491	1.4731	1.2499	1.4739	-0.0008	-0.06%
2026-01-06	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2499	1.4739	1.2486	1.4726	0.0013	0.10%
2026-01-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2486	1.4726	1.2468	1.4708	0.0018	0.14%

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.21%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.21%
华泰保兴多策略	1.3924	2.19%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%