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华泰保兴尊合债券C基金净值查询(005160)

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今天最新净值 1.2615 0.0003 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4855
  • 成立日期：2017-11-21
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.7889亿
  • 最近资产：39.45亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：张挺
近一年华泰保兴尊合债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰保兴尊合债券C(005160)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2614 1.4854 1.2615 1.4855 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2615 1.4855 1.2612 1.4852 0.0003 0.02%
2026-09-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2612 1.4852 1.2618 1.4858 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2618 1.4858 1.2620 1.4860 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2620 1.4860 1.2622 1.4862 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2622 1.4862 1.2623 1.4863 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2623 1.4863 1.2625 1.4865 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2625 1.4865 1.2622 1.4862 0.0003 0.02%
2026-09-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2622 1.4862 1.2617 1.4857 0.0005 0.04%
2026-09-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2617 1.4857 1.2623 1.4863 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2623 1.4863 1.2614 1.4854 0.0009 0.07%
2026-08-31 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2614 1.4854 1.2617 1.4857 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2617 1.4857 1.2625 1.4865 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2625 1.4865 1.2632 1.4872 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2632 1.4872 1.2630 1.4870 0.0002 0.02%
2026-08-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2630 1.4870 1.2633 1.4873 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2633 1.4873 1.2627 1.4867 0.0006 0.05%
2026-08-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2627 1.4867 1.2630 1.4870 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2630 1.4870 1.2630 1.4870 0.0000 0.00%
2026-08-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2630 1.4870 1.2634 1.4874 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2634 1.4874 1.2628 1.4868 0.0006 0.05%
2026-08-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2628 1.4868 1.2626 1.4866 0.0002 0.02%
2026-08-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2626 1.4866 1.2629 1.4869 -0.0003 -0.02%
2026-08-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2629 1.4869 1.2631 1.4871 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2631 1.4871 1.2637 1.4877 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2637 1.4877 1.2638 1.4878 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2638 1.4878 1.2636 1.4876 0.0002 0.02%
2026-08-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2636 1.4876 1.2635 1.4875 0.0001 0.01%
2026-08-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2635 1.4875 1.2636 1.4876 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2636 1.4876 1.2639 1.4879 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2639 1.4879 1.2642 1.4882 -0.0003 -0.02%
2026-08-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2642 1.4882 1.2637 1.4877 0.0005 0.04%
2026-07-31 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2637 1.4877 1.2635 1.4875 0.0002 0.02%
2026-07-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2635 1.4875 1.2626 1.4866 0.0009 0.07%
2026-07-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2626 1.4866 1.2624 1.4864 0.0002 0.02%
2026-07-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2624 1.4864 1.2622 1.4862 0.0002 0.02%
2026-07-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2622 1.4862 1.2620 1.4860 0.0002 0.02%
2026-07-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2620 1.4860 1.2623 1.4863 -0.0003 -0.02%
2026-07-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2623 1.4863 1.2624 1.4864 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2624 1.4864 1.2611 1.4851 0.0013 0.10%
2026-07-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2611 1.4851 1.2609 1.4849 0.0002 0.02%
2026-07-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2609 1.4849 1.2597 1.4837 0.0012 0.10%
2026-07-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2597 1.4837 1.2593 1.4833 0.0004 0.03%
2026-07-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2593 1.4833 1.2594 1.4834 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2594 1.4834 1.2576 1.4816 0.0018 0.14%
2026-07-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2576 1.4816 1.2568 1.4808 0.0008 0.06%
2026-07-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2568 1.4808 1.2568 1.4808 0.0000 0.00%
2026-07-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2568 1.4808 1.2572 1.4812 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2572 1.4812 1.2576 1.4816 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2576 1.4816 1.2571 1.4811 0.0005 0.04%
2026-07-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2581 1.4821 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2581 1.4821 1.2565 1.4805 0.0016 0.13%
2026-07-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2565 1.4805 1.2564 1.4804 0.0001 0.01%
2026-07-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2564 1.4804 1.2552 1.4792 0.0012 0.10%
2026-07-01 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2552 1.4792 1.2557 1.4797 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2557 1.4797 1.2568 1.4808 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2568 1.4808 1.2566 1.4806 0.0002 0.02%
2026-06-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2566 1.4806 1.2573 1.4813 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2573 1.4813 1.2565 1.4805 0.0008 0.06%
2026-06-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2565 1.4805 1.2571 1.4811 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2578 1.4818 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2572 1.4812 0.0006 0.05%
2026-06-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2572 1.4812 1.2578 1.4818 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2582 1.4822 -0.0004 -0.03%
2026-06-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2582 1.4822 1.2578 1.4818 0.0004 0.03%
2026-06-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2578 1.4818 0.0000 0.00%
2026-06-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2570 1.4810 0.0008 0.06%
2026-06-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2570 1.4810 1.2584 1.4824 -0.0014 -0.11%
2026-06-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2584 1.4824 1.2591 1.4831 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2591 1.4831 1.2600 1.4840 -0.0009 -0.07%
2026-06-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2600 1.4840 1.2600 1.4840 0.0000 0.00%
2026-06-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2600 1.4840 1.2598 1.4838 0.0002 0.02%
2026-06-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2598 1.4838 1.2596 1.4836 0.0002 0.02%
2026-06-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2596 1.4836 1.2605 1.4845 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2605 1.4845 1.2605 1.4845 0.0000 0.00%
2026-06-01 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2605 1.4845 1.2594 1.4834 0.0011 0.09%
2026-05-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2594 1.4834 1.2578 1.4818 0.0016 0.13%
2026-05-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2571 1.4811 0.0007 0.06%
2026-05-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2566 1.4806 0.0005 0.04%
2026-05-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2566 1.4806 1.2559 1.4799 0.0007 0.06%
2026-05-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2559 1.4799 1.2564 1.4804 -0.0005 -0.04%
2026-05-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2564 1.4804 1.2577 1.4817 -0.0013 -0.10%
2026-05-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2577 1.4817 1.2578 1.4818 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2578 1.4818 1.2582 1.4822 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2582 1.4822 1.2565 1.4805 0.0017 0.14%
2026-05-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2565 1.4805 1.2568 1.4808 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2568 1.4808 1.2577 1.4817 -0.0009 -0.07%
2026-05-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2577 1.4817 1.2585 1.4825 -0.0008 -0.06%
2026-05-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2585 1.4825 1.2585 1.4825 0.0000 0.00%
2026-05-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2585 1.4825 1.2589 1.4829 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2589 1.4829 1.2588 1.4828 0.0001 0.01%
2026-05-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2588 1.4828 1.2588 1.4828 0.0000 0.00%
2026-04-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2594 1.4834 1.2599 1.4839 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2599 1.4839 1.2592 1.4832 0.0007 0.06%
2026-04-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2592 1.4832 1.2591 1.4831 0.0001 0.01%
2026-04-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2591 1.4831 1.2600 1.4840 -0.0009 -0.07%
2026-04-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2600 1.4840 1.2609 1.4849 -0.0009 -0.07%
2026-04-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2609 1.4849 1.2617 1.4857 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2617 1.4857 1.2611 1.4851 0.0006 0.05%
2026-04-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2611 1.4851 1.2602 1.4842 0.0009 0.07%
2026-04-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2602 1.4842 1.2601 1.4841 0.0001 0.01%
2026-04-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2601 1.4841 1.2590 1.4830 0.0011 0.09%
2026-04-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2590 1.4830 1.2586 1.4826 0.0004 0.03%
2026-04-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2586 1.4826 1.2587 1.4827 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2587 1.4827 1.2572 1.4812 0.0015 0.12%
2026-04-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2572 1.4812 1.2573 1.4813 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2573 1.4813 1.2577 1.4817 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2577 1.4817 1.2586 1.4826 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2586 1.4826 1.2563 1.4803 0.0023 0.18%
2026-04-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2563 1.4803 1.2559 1.4799 0.0004 0.03%
2026-04-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2559 1.4799 1.2552 1.4792 0.0007 0.06%
2026-04-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2552 1.4792 1.2555 1.4795 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2555 1.4795 1.2543 1.4783 0.0012 0.10%
2026-03-31 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2543 1.4783 1.2548 1.4788 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2548 1.4788 1.2553 1.4793 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2553 1.4793 1.2555 1.4795 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2555 1.4795 1.2562 1.4802 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2562 1.4802 1.2555 1.4795 0.0007 0.06%
2026-03-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2555 1.4795 1.2530 1.4770 0.0025 0.20%
2026-03-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2530 1.4770 1.2546 1.4786 -0.0016 -0.13%
2026-03-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2546 1.4786 1.2551 1.4791 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2551 1.4791 1.2565 1.4805 -0.0014 -0.11%
2026-03-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2565 1.4805 1.2555 1.4795 0.0010 0.08%
2026-03-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2555 1.4795 1.2561 1.4801 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2561 1.4801 1.2571 1.4811 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2569 1.4809 0.0002 0.02%
2026-03-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2569 1.4809 1.2574 1.4814 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2574 1.4814 1.2570 1.4810 0.0004 0.03%
2026-03-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2570 1.4810 1.2568 1.4808 0.0002 0.02%
2026-03-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2568 1.4808 1.2585 1.4825 -0.0017 -0.14%
2026-03-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2585 1.4825 1.2580 1.4820 0.0005 0.04%
2026-03-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2580 1.4820 1.2582 1.4822 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2582 1.4822 1.2577 1.4817 0.0005 0.04%
2026-03-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2577 1.4817 1.2579 1.4819 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2579 1.4819 1.2571 1.4811 0.0008 0.06%
2026-02-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2565 1.4805 0.0006 0.05%
2026-02-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2565 1.4805 1.2584 1.4824 -0.0019 -0.15%
2026-02-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2584 1.4824 1.2594 1.4834 -0.0010 -0.08%
2026-02-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2594 1.4834 1.2590 1.4830 0.0004 0.03%
2026-02-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2590 1.4830 1.2589 1.4829 0.0001 0.01%
2026-02-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2589 1.4829 1.2589 1.4829 0.0000 0.00%
2026-02-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2589 1.4829 1.2580 1.4820 0.0009 0.07%
2026-02-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2580 1.4820 1.2583 1.4823 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2583 1.4823 1.2571 1.4811 0.0012 0.10%
2026-02-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2571 1.4811 1.2562 1.4802 0.0009 0.07%
2026-02-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2562 1.4802 1.2551 1.4791 0.0011 0.09%
2026-02-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2551 1.4791 1.2545 1.4785 0.0006 0.05%
2026-02-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2545 1.4785 1.2536 1.4776 0.0009 0.07%
2026-02-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2536 1.4776 1.2551 1.4791 -0.0015 -0.12%
2026-01-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2551 1.4791 1.2572 1.4812 -0.0021 -0.17%
2026-01-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2572 1.4812 1.2570 1.4810 0.0002 0.02%
2026-01-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2570 1.4810 1.2562 1.4802 0.0008 0.06%
2026-01-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2562 1.4802 1.2572 1.4812 -0.0010 -0.08%
2026-01-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2572 1.4812 1.2583 1.4823 -0.0011 -0.09%
2026-01-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2583 1.4823 1.2560 1.4800 0.0023 0.18%
2026-01-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2560 1.4800 1.2546 1.4786 0.0014 0.11%
2026-01-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2546 1.4786 1.2535 1.4775 0.0011 0.09%
2026-01-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2535 1.4775 1.2530 1.4770 0.0005 0.04%
2026-01-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2530 1.4770 1.2521 1.4761 0.0009 0.07%
2026-01-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2521 1.4761 1.2515 1.4755 0.0006 0.05%
2026-01-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2515 1.4755 1.2512 1.4752 0.0003 0.02%
2026-01-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2512 1.4752 1.2521 1.4761 -0.0009 -0.07%
2026-01-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2521 1.4761 1.2527 1.4767 -0.0006 -0.05%
2026-01-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2527 1.4767 1.2507 1.4747 0.0020 0.16%
2026-01-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2507 1.4747 1.2495 1.4735 0.0012 0.10%
2026-01-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2495 1.4735 1.2491 1.4731 0.0004 0.03%
2026-01-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2491 1.4731 1.2499 1.4739 -0.0008 -0.06%
2026-01-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2499 1.4739 1.2486 1.4726 0.0013 0.10%
2026-01-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2486 1.4726 1.2468 1.4708 0.0018 0.14%
2025-12-31 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2468 1.4708 1.2468 1.4708 0.0000 0.00%
2025-12-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2468 1.4708 1.2467 1.4707 0.0001 0.01%
2025-12-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2467 1.4707 1.2474 1.4714 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2474 1.4714 1.2472 1.4712 0.0002 0.02%
2025-12-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2472 1.4712 1.2472 1.4712 0.0000 0.00%
2025-12-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2472 1.4712 1.2471 1.4711 0.0001 0.01%
2025-12-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2471 1.4711 1.2467 1.4707 0.0004 0.03%
2025-12-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2467 1.4707 1.2469 1.4709 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2469 1.4709 1.2462 1.4702 0.0007 0.06%
2025-12-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2462 1.4702 1.2452 1.4692 0.0010 0.08%
2025-12-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2452 1.4692 1.2434 1.4674 0.0018 0.14%
2025-12-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2434 1.4674 1.2444 1.4684 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2444 1.4684 1.2454 1.4694 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2454 1.4694 1.2455 1.4695 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2455 1.4695 1.2453 1.4693 0.0002 0.02%
2025-12-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2453 1.4693 1.2447 1.4687 0.0006 0.05%
2025-12-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2447 1.4687 1.2448 1.4688 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2448 1.4688 1.2450 1.4690 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2450 1.4690 1.2440 1.4680 0.0010 0.08%
2025-12-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2440 1.4680 1.2459 1.4699 -0.0019 -0.15%
2025-12-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2459 1.4699 1.2464 1.4704 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2464 1.4704 1.2474 1.4714 -0.0010 -0.08%
2025-12-01 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2474 1.4714 1.2468 1.4708 0.0006 0.05%
2025-11-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2468 1.4708 1.2460 1.4700 0.0008 0.06%
2025-11-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2460 1.4700 1.2467 1.4707 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2467 1.4707 1.2491 1.4731 -0.0024 -0.19%
2025-11-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2491 1.4731 1.2491 1.4731 0.0000 0.00%
2025-11-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2491 1.4731 1.2493 1.4733 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2493 1.4733 1.2510 1.4750 -0.0017 -0.14%
2025-11-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2510 1.4750 1.2511 1.4751 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2511 1.4751 1.2511 1.4751 0.0000 0.00%
2025-11-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2511 1.4751 1.2516 1.4756 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2516 1.4756 1.2520 1.4760 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2520 1.4760 1.2524 1.4764 -0.0004 -0.03%
2025-11-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2524 1.4764 1.2515 1.4755 0.0009 0.07%
2025-11-12 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2515 1.4755 1.2518 1.4758 -0.0003 -0.02%
2025-11-11 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2518 1.4758 1.2516 1.4756 0.0002 0.02%
2025-11-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2516 1.4756 1.2507 1.4747 0.0009 0.07%
2025-11-07 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2507 1.4747 1.2511 1.4751 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2511 1.4751 1.2515 1.4755 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2515 1.4755 1.2506 1.4746 0.0009 0.07%
2025-11-04 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2506 1.4746 1.2504 1.4744 0.0002 0.02%
2025-11-03 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2504 1.4744 1.2488 1.4728 0.0016 0.13%
2025-10-31 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2488 1.4728 1.2477 1.4717 0.0011 0.09%
2025-10-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2477 1.4717 1.2482 1.4722 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2482 1.4722 1.2475 1.4715 0.0007 0.06%
2025-10-28 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2475 1.4715 1.2467 1.4707 0.0008 0.06%
2025-10-27 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2467 1.4707 1.2450 1.4690 0.0017 0.14%
2025-10-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2450 1.4690 1.2450 1.4690 0.0000 0.00%
2025-10-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2450 1.4690 1.2449 1.4689 0.0001 0.01%
2025-10-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2449 1.4689 1.2450 1.4690 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2450 1.4690 1.2447 1.4687 0.0003 0.02%
2025-10-20 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2447 1.4687 1.2453 1.4693 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2453 1.4693 1.2459 1.4699 -0.0006 -0.05%
2025-10-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2459 1.4699 1.2454 1.4694 0.0005 0.04%
2025-10-15 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2454 1.4694 1.2458 1.4698 -0.0004 -0.03%
2025-10-14 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2458 1.4698 1.2448 1.4688 0.0010 0.08%
2025-10-13 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2448 1.4688 1.2444 1.4684 0.0004 0.03%
2025-10-10 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2444 1.4684 1.2431 1.4671 0.0013 0.10%
2025-10-09 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2431 1.4671 1.2419 1.4659 0.0012 0.10%
2025-09-30 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2419 1.4659 1.2409 1.4649 0.0010 0.08%
2025-09-29 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2409 1.4649 1.2404 1.4644 0.0005 0.04%
2025-09-26 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2404 1.4644 1.2396 1.4636 0.0008 0.06%
2025-09-25 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2396 1.4636 1.2390 1.4630 0.0006 0.05%
2025-09-24 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2390 1.4630 1.2380 1.4620 0.0010 0.08%
2025-09-23 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2380 1.4620 1.2389 1.4629 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2389 1.4629 1.2396 1.4636 -0.0007 -0.06%
2025-09-19 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2396 1.4636 1.2412 1.4652 -0.0016 -0.13%
2025-09-18 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2412 1.4652 1.2432 1.4672 -0.0020 -0.16%
2025-09-17 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2432 1.4672 1.2425 1.4665 0.0007 0.06%
2025-09-16 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2425 1.4665 1.2432 1.4672 -0.0007 -0.06%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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