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平安添悦债券C - 基金主页(代码:012903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0975 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0025 0.2163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2598亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：林清源欧阳亮王瑞炮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-0.79%	-2.75%	-9.74%	-1.80%	6.49%	8.45%	25.12%
同类排名	1329/1517	1680/1764	1649/1766	1676/1724	1258/1389	878/1149	709/961	-

平安添悦债券C(012903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0984	0.08%
2026-09-16	1.0975	-0.04%
2026-09-15	1.0979	-0.08%
2026-09-14	1.0988	-0.38%
2026-09-11	1.1030	-0.37%
2026-09-10	1.1071	-0.50%

平安添悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00148	建滔集团	0.0000	4.06%	0.29%
02727	上海电气	0.0000	2.42%	3.05%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.36%	5.54%
002138	顺络电子	0.0000	2.18%	0.58%
605111	新洁能	0.0000	2.14%	-2.21%
603186	华正新材	0.0000	1.75%	6.55%
301123	奕东电子	0.0000	1.59%	2.58%
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.65%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.60%	1.84%

平安添悦债券C(012903)基金档案

基金代码	012903	基金简称	平安添悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林清源欧阳亮王瑞炮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额	2.2598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%