平安添悦债券C基金净值查询(012903)

今天最新净值 1.0988 -0.0042 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1616 0.0025 0.2163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2598亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：林清源欧阳亮王瑞炮

近一月平安添悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安添悦债券C(012903)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012903	平安添悦债券C	1.0979	1.1714	1.0988	1.1723	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012903	平安添悦债券C	1.0988	1.1723	1.1030	1.1765	-0.0042	-0.38%
2026-09-11	012903	平安添悦债券C	1.1030	1.1765	1.1071	1.1806	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	012903	平安添悦债券C	1.1071	1.1806	1.1127	1.1862	-0.0056	-0.50%
2026-09-09	012903	平安添悦债券C	1.1127	1.1862	1.1048	1.1783	0.0079	0.72%
2026-09-08	012903	平安添悦债券C	1.1048	1.1783	1.1063	1.1798	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	012903	平安添悦债券C	1.1063	1.1798	1.1066	1.1801	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012903	平安添悦债券C	1.1066	1.1801	1.1038	1.1773	0.0028	0.25%
2026-09-03	012903	平安添悦债券C	1.1038	1.1773	1.1004	1.1739	0.0034	0.31%
2026-09-02	012903	平安添悦债券C	1.1004	1.1739	1.1060	1.1795	-0.0056	-0.51%

2026-09-01	012903	平安添悦债券C	1.1060	1.1795	1.1069	1.1804	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	012903	平安添悦债券C	1.1069	1.1804	1.1067	1.1802	0.0002	0.02%
2026-08-28	012903	平安添悦债券C	1.1067	1.1802	1.1082	1.1817	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	012903	平安添悦债券C	1.1082	1.1817	1.1081	1.1816	0.0001	0.01%
2026-08-26	012903	平安添悦债券C	1.1081	1.1816	1.1081	1.1816	0.0000	0.00%
2026-08-25	012903	平安添悦债券C	1.1081	1.1816	1.1082	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012903	平安添悦债券C	1.1082	1.1817	1.1163	1.1898	-0.0081	-0.73%
2026-08-21	012903	平安添悦债券C	1.1163	1.1898	1.1149	1.1884	0.0014	0.13%
2026-08-20	012903	平安添悦债券C	1.1149	1.1884	1.1162	1.1897	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	012903	平安添悦债券C	1.1162	1.1897	1.1262	1.1997	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	012903	平安添悦债券C	1.1262	1.1997	1.1295	1.2030	-0.0033	-0.29%
2026-08-17	012903	平安添悦债券C	1.1295	1.2030	1.1215	1.1950	0.0080	0.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%