广发恒裕一年持有期混合C基金净值查询(016831)
今天最新净值
1.1068
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1265
0.0008 0.0734%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1068
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4617亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱世磊 宋倩倩
近一月,广发恒裕一年持有期混合C(016831)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
016831 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0020 |
0.18% |
