国富基本面优选混合A(国富基本面优选混合)基金净值查询(008515)
今天最新净值
1.1982
-0.0012 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2855
-0.0065 -0.5054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6454
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7221亿
- 最近资产：27.70亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月国富基本面优选混合A|国富基本面优选混合基金净值查询
近一月,国富基本面优选混合A(008515)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.1904 |
1.6376 |
1.1982 |
1.6454 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.1982 |
1.6454 |
1.1994 |
1.6466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.1994 |
1.6466 |
1.2106 |
1.6578 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2106 |
1.6578 |
1.2151 |
1.6623 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2151 |
1.6623 |
1.2202 |
1.6674 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2202 |
1.6674 |
1.2137 |
1.6609 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2137 |
1.6609 |
1.2249 |
1.6721 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2249 |
1.6721 |
1.2125 |
1.6597 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2125 |
1.6597 |
1.2063 |
1.6535 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2063 |
1.6535 |
1.2091 |
1.6563 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2091 |
1.6563 |
1.2115 |
1.6587 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2115 |
1.6587 |
1.2359 |
1.6831 |
-0.0244 |
-2.01% |
| 2026-08-28 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2359 |
1.6831 |
1.2364 |
1.6836 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2364 |
1.6836 |
1.2468 |
1.6940 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-08-26 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2468 |
1.6940 |
1.2329 |
1.6801 |
0.0139 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2329 |
1.6801 |
1.2334 |
1.6806 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2334 |
1.6806 |
1.2427 |
1.6899 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2427 |
1.6899 |
1.2444 |
1.6916 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2444 |
1.6916 |
1.2290 |
1.6762 |
0.0154 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2290 |
1.6762 |
1.2251 |
1.6723 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2251 |
1.6723 |
1.2199 |
1.6671 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
008515 |
国富基本面优选混合A |
1.2199 |
1.6671 |
1.2199 |
1.6671 |
0.0000 |
0.00% |
