国富基本面优选混合A(国富基本面优选混合) - 基金主页(代码:008515)

今天最新净值 1.1903 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2855 -0.0065 -0.5054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6375
成立日期：2020-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7221亿
最近资产：27.70亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.09%	-2.04%	-2.43%	-3.13%	-9.22%	25.45%	22.27%	77.65%
同类排名	3278/4982	3255/5419	2111/5423	1724/5376	3598/4741	3407/4208	2168/3661	-

国富基本面优选混合A(008515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1821	-0.69%
2026-09-16	1.1903	-0.01%
2026-09-15	1.1904	-0.65%
2026-09-14	1.1982	-0.10%
2026-09-11	1.1994	-0.93%
2026-09-10	1.2106	-0.37%

国富基本面优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1436元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分红	每份派现金0.2444元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.0592元

国富基本面优选混合A基金动态

国富基本面优选混合A 前十一个月基金分红近2000亿元月末频现大比例分红

临近年末，尤其随着部分基金业绩持续向暖，11月份以来包括股票ETF在内基金分红热情，有部分基金11月份以来现大手笔分红。数据显示，债券基金依然是基金分红主力，11月份债券基金累计分红124.60亿元，占比超八成，其中中长期纯债基金11月份分红74.90亿元。
标签：分红月份金额股票显示债券数据关联基金：国富基本面优选混合A 华安上证180ETF 华宝中证A100ETF 华夏上证50ETF 天弘新价值混合A 易方达上证50ETF 招商中证红利ETF
国富基本面优选混合A 五年三“擒牛”！国海富兰克林旗下国富中小盘再获金牛奖

风险提示：本材料不作为任何法律文件。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：投资管理风险公司业绩证券中小关联基金：国富弹性市值混合A 国富沪深300指数增强A 国富基本面优选混合A 国富焦点驱动混合A 国富潜力组合混合A 国富兴海回报混合A 国富中小盘股票A
国富基本面优选混合A 重仓港股尝甜头多只权益基金业绩亮眼

开年以来，随着港股掀起一轮强劲的上涨行情，多只重仓港股的公募权益基金净值水涨船高。“2021年我看好港股。因为经过一年多的调整，港股市场估值已经处于历史相对低位，而风险溢价处于相对高位，投资价值从历史来看较为突出。
标签：港股截至估值混合国际投资涨幅关联基金：宝盈品牌消费股票A 广发估值优势混合A 广发沪港深龙头混合广发消费升级股票国富基本面优选混合A 前海开源沪港深价值精选混合汇添富沪港深大盘价值混合A 易方达优质企业三年持有期混合

国富基本面优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	8.64%	2.42%
00700	腾讯控股	0.0000	7.75%	3.53%
601577	长沙银行	0.0000	7.20%	3.00%
01109	华润置地	0.0000	6.81%	0.56%
00688	中国海外发展	0.0000	5.89%	0.93%
002142	宁波银行	0.0000	5.37%	1.83%
00981	中芯国际	0.0000	3.05%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.78%	-3.87%
00998	中信银行	0.0000	2.69%	4.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	2.61%	2.91%

国富基本面优选混合A(008515)基金档案

基金代码	008515	基金简称	国富基本面优选混合A	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-02-11	成立日期	2020-02-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	27.70亿元	最近份额	18.7221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%