招商安和债券E基金净值查询(021863)
今天最新净值
1.1022
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0979
0.0004 0.0330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.5382亿
- 最近资产：50.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓童 尹晓红
近一月,招商安和债券E(021863)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1013 |
1.1013 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1018 |
1.1018 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1033 |
1.1033 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1038 |
1.1038 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1023 |
1.1023 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1031 |
1.1031 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1024 |
1.1024 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1019 |
1.1019 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1015 |
1.1015 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1011 |
1.1011 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1003 |
1.1003 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1011 |
1.1011 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1006 |
1.1006 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021863 |
招商安和债券E |
1.1003 |
1.1003 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0010 |
0.09% |
