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招商安和债券E - 基金主页(代码:021863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0979 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1013
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.5382亿
最近资产：50.11亿
基金公司：
基金经理：邓童尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.20%	0.18%	0.37%	2.03%	6.28%	-	5.34%
同类排名	620/1517	429/1758	137/1764	305/1707	691/1386	884/1149		-

招商安和债券E(021863)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1012	-0.01%
2026-09-15	1.1013	-0.08%
2026-09-14	1.1022	0.04%
2026-09-11	1.1018	-0.14%
2026-09-10	1.1033	-0.05%
2026-09-09	1.1038	0.03%

招商安和债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603629	利通电子	0.0000	0.17%	-0.99%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%
01398	工商银行	0.0000	0.15%	1.57%
03328	交通银行	0.0000	0.15%	1.95%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.13%	3.78%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	1.93%
600015	华夏银行	0.0000	0.13%	2.45%
600919	江苏银行	0.0000	0.13%	2.88%
601339	百隆东方	0.0000	0.11%	3.16%
600350	山东高速	0.0000	0.10%	4.48%
601998	中信银行	0.0000	0.09%	3.81%
601939	建设银行	0.0000	0.08%	1.75%

招商安和债券E(021863)基金档案

基金代码	021863	基金简称	招商安和债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓童尹晓红	基金托管人		基金公司
最近资产	50.11亿	最近份额	47.5382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%