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招商安和债券E基金净值查询(021863)

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今天最新净值 1.1013 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0979 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1013
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.5382亿
  • 最近资产：50.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓童 尹晓红
近一年招商安和债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商安和债券E(021863)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021863 招商安和债券E 1.1013 1.1013 1.1022 1.1022 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 021863 招商安和债券E 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2026-09-11 021863 招商安和债券E 1.1018 1.1018 1.1033 1.1033 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 021863 招商安和债券E 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 021863 招商安和债券E 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-09-08 021863 招商安和债券E 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2026-09-07 021863 招商安和债券E 1.1023 1.1023 1.1031 1.1031 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 021863 招商安和债券E 1.1031 1.1031 1.1024 1.1024 0.0007 0.06%
2026-09-03 021863 招商安和债券E 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-09-02 021863 招商安和债券E 1.1022 1.1022 1.1037 1.1037 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 021863 招商安和债券E 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2026-08-31 021863 招商安和债券E 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-08-28 021863 招商安和债券E 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2026-08-27 021863 招商安和债券E 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021863 招商安和债券E 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2026-08-25 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-08-24 021863 招商安和债券E 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2026-08-21 021863 招商安和债券E 1.1003 1.1003 1.1011 1.1011 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2026-08-19 021863 招商安和债券E 1.1006 1.1006 1.1009 1.1009 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 021863 招商安和债券E 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2026-08-17 021863 招商安和债券E 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2026-08-14 021863 招商安和债券E 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 021863 招商安和债券E 1.0994 1.0994 1.0997 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 021863 招商安和债券E 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 021863 招商安和债券E 1.0999 1.0999 1.1007 1.1007 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 021863 招商安和债券E 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2026-08-07 021863 招商安和债券E 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 021863 招商安和债券E 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-08-05 021863 招商安和债券E 1.0994 1.0994 1.0997 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 021863 招商安和债券E 1.0997 1.0997 1.1011 1.1011 -0.0014 -0.13%
2026-08-03 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-31 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2026-07-30 021863 招商安和债券E 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2026-07-29 021863 招商安和债券E 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-07-28 021863 招商安和债券E 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-07-27 021863 招商安和债券E 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2026-07-24 021863 招商安和债券E 1.0968 1.0968 1.0987 1.0987 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 021863 招商安和债券E 1.0987 1.0987 1.0973 1.0973 0.0014 0.13%
2026-07-22 021863 招商安和债券E 1.0973 1.0973 1.0965 1.0965 0.0008 0.07%
2026-07-21 021863 招商安和债券E 1.0965 1.0965 1.0968 1.0968 -0.0003 -0.03%
2026-07-20 021863 招商安和债券E 1.0968 1.0968 1.0943 1.0943 0.0025 0.23%
2026-07-17 021863 招商安和债券E 1.0943 1.0943 1.0952 1.0952 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 021863 招商安和债券E 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 021863 招商安和债券E 1.0961 1.0961 1.0945 1.0945 0.0016 0.15%
2026-07-14 021863 招商安和债券E 1.0945 1.0945 1.0927 1.0927 0.0018 0.16%
2026-07-13 021863 招商安和债券E 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-07-10 021863 招商安和债券E 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2026-07-09 021863 招商安和债券E 1.0923 1.0923 1.0931 1.0931 -0.0008 -0.07%
2026-07-08 021863 招商安和债券E 1.0931 1.0931 1.0923 1.0923 0.0008 0.07%
2026-07-07 021863 招商安和债券E 1.0923 1.0923 1.0942 1.0942 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 021863 招商安和债券E 1.0942 1.0942 1.0922 1.0922 0.0020 0.18%
2026-07-03 021863 招商安和债券E 1.0922 1.0922 1.0914 1.0914 0.0008 0.07%
2026-07-02 021863 招商安和债券E 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2026-07-01 021863 招商安和债券E 1.0908 1.0908 1.0896 1.0896 0.0012 0.11%
2026-06-30 021863 招商安和债券E 1.0896 1.0896 1.0914 1.0914 -0.0018 -0.16%
2026-06-29 021863 招商安和债券E 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2026-06-26 021863 招商安和债券E 1.0903 1.0903 1.0922 1.0922 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 021863 招商安和债券E 1.0922 1.0922 1.0931 1.0931 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 021863 招商安和债券E 1.0931 1.0931 1.0944 1.0944 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 021863 招商安和债券E 1.0944 1.0944 1.0948 1.0948 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021863 招商安和债券E 1.0948 1.0948 1.0938 1.0938 0.0010 0.09%
2026-06-18 021863 招商安和债券E 1.0938 1.0938 1.0956 1.0956 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 021863 招商安和债券E 1.0956 1.0956 1.0961 1.0961 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 021863 招商安和债券E 1.0961 1.0961 1.0972 1.0972 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 021863 招商安和债券E 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2026-06-12 021863 招商安和债券E 1.0968 1.0968 1.0952 1.0952 0.0016 0.15%
2026-06-11 021863 招商安和债券E 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 021863 招商安和债券E 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 021863 招商安和债券E 1.0971 1.0971 1.0973 1.0973 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021863 招商安和债券E 1.0973 1.0973 1.0989 1.0989 -0.0016 -0.15%
2026-06-05 021863 招商安和债券E 1.0989 1.0989 1.0991 1.0991 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021863 招商安和债券E 1.0991 1.0991 1.1004 1.1004 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 021863 招商安和债券E 1.1004 1.1004 1.1011 1.1011 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2026-06-01 021863 招商安和债券E 1.1017 1.1017 1.0998 1.0998 0.0019 0.17%
2026-05-29 021863 招商安和债券E 1.0998 1.0998 1.0978 1.0978 0.0020 0.18%
2026-05-28 021863 招商安和债券E 1.0978 1.0978 1.0982 1.0982 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 021863 招商安和债券E 1.0982 1.0982 1.0988 1.0988 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 021863 招商安和债券E 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2026-05-25 021863 招商安和债券E 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2026-05-22 021863 招商安和债券E 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-05-21 021863 招商安和债券E 1.0978 1.0978 1.0994 1.0994 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 021863 招商安和债券E 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 021863 招商安和债券E 1.0999 1.0999 1.0988 1.0988 0.0011 0.10%
2026-05-18 021863 招商安和债券E 1.0988 1.0988 1.0993 1.0993 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 021863 招商安和债券E 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 021863 招商安和债券E 1.1001 1.1001 1.1015 1.1015 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 021863 招商安和债券E 1.1015 1.1015 1.1010 1.1010 0.0005 0.05%
2026-05-12 021863 招商安和债券E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-11 021863 招商安和债券E 1.1009 1.1009 1.1002 1.1002 0.0007 0.06%
2026-05-08 021863 招商安和债券E 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-04-30 021863 招商安和债券E 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 021863 招商安和债券E 1.1012 1.1012 1.1002 1.1002 0.0010 0.09%
2026-04-28 021863 招商安和债券E 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2026-04-27 021863 招商安和债券E 1.0998 1.0998 1.1009 1.1009 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 021863 招商安和债券E 1.1009 1.1009 1.1015 1.1015 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 021863 招商安和债券E 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-22 021863 招商安和债券E 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2026-04-21 021863 招商安和债券E 1.1011 1.1011 1.1000 1.1000 0.0011 0.10%
2026-04-20 021863 招商安和债券E 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2026-04-17 021863 招商安和债券E 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-16 021863 招商安和债券E 1.0995 1.0995 1.0987 1.0987 0.0008 0.07%
2026-04-15 021863 招商安和债券E 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-04-14 021863 招商安和债券E 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2026-04-13 021863 招商安和债券E 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 021863 招商安和债券E 1.0977 1.0977 1.0973 1.0973 0.0004 0.04%
2026-04-09 021863 招商安和债券E 1.0973 1.0973 1.0980 1.0980 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 021863 招商安和债券E 1.0980 1.0980 1.0956 1.0956 0.0024 0.22%
2026-04-07 021863 招商安和债券E 1.0956 1.0956 1.0951 1.0951 0.0005 0.05%
2026-04-03 021863 招商安和债券E 1.0951 1.0951 1.0965 1.0965 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 021863 招商安和债券E 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 021863 招商安和债券E 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2026-03-31 021863 招商安和债券E 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 021863 招商安和债券E 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2026-03-27 021863 招商安和债券E 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2026-03-26 021863 招商安和债券E 1.0950 1.0950 1.0953 1.0953 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 021863 招商安和债券E 1.0953 1.0953 1.0938 1.0938 0.0015 0.14%
2026-03-24 021863 招商安和债券E 1.0938 1.0938 1.0911 1.0911 0.0027 0.25%
2026-03-23 021863 招商安和债券E 1.0911 1.0911 1.0956 1.0956 -0.0045 -0.41%
2026-03-20 021863 招商安和债券E 1.0956 1.0956 1.0965 1.0965 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 021863 招商安和债券E 1.0965 1.0965 1.0979 1.0979 -0.0014 -0.13%
2026-03-18 021863 招商安和债券E 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2026-03-17 021863 招商安和债券E 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
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2026-03-11 021863 招商安和债券E 1.0986 1.0986 1.0972 1.0972 0.0014 0.13%
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2026-03-09 021863 招商安和债券E 1.0972 1.0972 1.0982 1.0982 -0.0010 -0.09%
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2026-02-13 021863 招商安和债券E 1.0948 1.0948 1.0964 1.0964 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 021863 招商安和债券E 1.0964 1.0964 1.0969 1.0969 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 021863 招商安和债券E 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10%
2026-02-10 021863 招商安和债券E 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
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2026-02-06 021863 招商安和债券E 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2026-02-05 021863 招商安和债券E 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-02-04 021863 招商安和债券E 1.0935 1.0935 1.0913 1.0913 0.0022 0.20%
2026-02-03 021863 招商安和债券E 1.0913 1.0913 1.0899 1.0899 0.0014 0.13%
2026-02-02 021863 招商安和债券E 1.0899 1.0899 1.0938 1.0938 -0.0039 -0.36%
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2026-01-29 021863 招商安和债券E 1.0947 1.0947 1.0935 1.0935 0.0012 0.11%
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2026-01-20 021863 招商安和债券E 1.0912 1.0912 1.0895 1.0895 0.0017 0.16%
2026-01-19 021863 招商安和债券E 1.0895 1.0895 1.0881 1.0881 0.0014 0.13%
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2025-12-30 021863 招商安和债券E 1.0849 1.0849 1.0851 1.0851 -0.0002 -0.02%
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2025-10-10 021863 招商安和债券E 1.0793 1.0793 1.0781 1.0781 0.0012 0.11%
2025-10-09 021863 招商安和债券E 1.0781 1.0781 1.0764 1.0764 0.0017 0.16%
2025-09-30 021863 招商安和债券E 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2025-09-29 021863 招商安和债券E 1.0762 1.0762 1.0756 1.0756 0.0006 0.06%
2025-09-26 021863 招商安和债券E 1.0756 1.0756 1.0753 1.0753 0.0003 0.03%
2025-09-25 021863 招商安和债券E 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 021863 招商安和债券E 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 021863 招商安和债券E 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021863 招商安和债券E 1.0772 1.0772 1.0780 1.0780 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 021863 招商安和债券E 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-09-18 021863 招商安和债券E 1.0775 1.0775 1.0800 1.0800 -0.0025 -0.23%
2025-09-17 021863 招商安和债券E 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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