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交银裕利纯债债券A - 基金主页(代码:519786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8247亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.02%	-0.45%	-0.17%	1.15%	2.78%	5.12%	30.49%
同类排名	2422/2489	1166/2519	2508/2516	2484/2503	2347/2455	2004/2169	1652/1722	-

交银裕利纯债债券A(519786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0543	0.00%
2026-09-15	1.0543	0.00%
2026-09-14	1.0543	0.01%
2026-09-11	1.0542	0.00%
2026-09-10	1.0542	0.00%
2026-09-09	1.0542	0.01%

交银裕利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0630元
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-29	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0250元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0090元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0160元

交银裕利纯债债券A基金动态

交银裕利纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕利纯债债券A(519786)基金档案

基金代码	519786	基金简称	交银裕利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清唐赟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	36.71亿	最近份额	33.8247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%