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财通安华混合发起A基金盘中实时估值(011811)

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今天最新净值 0.9844 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3194亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：财通基金
基金经理：杨烨超张婉玉吴伟

财通安华混合发起A基金011811重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-0.05%	-0.0030%
688012	中微公司	0.0000	3.45%	0.99%	0.0342%
600887	伊利股份	0.0000	2.50%	0.82%	0.0205%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.41%	0.96%	0.0231%
600036	招商银行	0.0000	2.34%	1.47%	0.0344%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%	0.0199%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.72%	1.63%	0.0280%
600309	万华化学	0.0000	1.72%	0.16%	0.0028%
601166	兴业银行	0.0000	1.39%	2.63%	0.0366%
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%	0.0671%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.37%		0.2636%		32.14%

财通安华混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.36%
2026-09-14	0.08%	0.36%
2026-09-11	-0.23%	0.36%
2026-09-10	-0.15%	0.36%
2026-09-09	-0.07%	0.36%
2026-09-08	-0.15%	0.36%
2026-09-07	-0.25%	0.36%
2026-09-04	0.23%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通安华混合发起A基金011811实时估值图

财通安华混合发起A基金011811实时估值图

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财通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6638	4.5181%
财通匠心优选一年持有混合C	1.6122	4.5181%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.6917	4.4787%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6354	4.4787%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
财通成长优选混合A	4.2674	4.3878%
财通集成电路产业股票A	4.2251	4.3082%
财通集成电路产业股票C	3.9859	4.3082%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%