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财通安华混合发起A - 基金主页(代码:011811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9828 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9726 -0.0012 -0.1251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3194亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：财通基金
基金经理：杨烨超张婉玉吴伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.25%	-0.54%	2.25%	-1.39%	7.03%	3.85%	-2.89%
同类排名	757/1272	626/1337	440/1341	42/1324	1076/1238	971/1182	1036/1136	-

财通安华混合发起A(011811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9834	0.06%
2026-09-16	0.9828	-0.02%
2026-09-15	0.9830	-0.14%
2026-09-14	0.9844	0.08%
2026-09-11	0.9836	-0.23%
2026-09-10	0.9859	-0.15%

财通安华混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.08%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	3.45%	0.99%
600887	伊利股份	0.0000	2.50%	0.82%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.41%	0.96%
600036	招商银行	0.0000	2.34%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.72%	1.63%
600309	万华化学	0.0000	1.72%	0.16%
601166	兴业银行	0.0000	1.39%	2.63%
603259	药明康德	0.0000	1.00%	6.71%

财通安华混合发起A(011811)基金档案

基金代码	011811	基金简称	财通安华混合发起A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-14	成立日期	2021-05-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨烨超张婉玉吴伟	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.3194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%