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华安添和一年债券A基金盘中实时估值(012433)

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今天最新净值 1.0701 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：2021-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.1689亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏周益鸣

华安添和一年债券A基金012433重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	0.61%	0.82%	0.0050%
000538	云南白药	0.0000	0.34%	1.00%	0.0034%
601108	财通证券	0.0000	0.31%	0.93%	0.0029%
601229	上海银行	0.0000	0.31%	2.28%	0.0071%
300498	温氏股份	0.0000	0.30%	0.30%	0.0009%
001979	招商蛇口	0.0000	0.28%	1.14%	0.0032%
002946	新乳业	0.0000	0.26%	0.78%	0.0020%
601111	中国国航	0.0000	0.22%	3.26%	0.0072%
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	-0.05%	-0.0001%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.15%	1.63%	0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.95%		0.034%		18.98%

华安添和一年债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.23%
2026-09-14	0.04%	0.23%
2026-09-11	-0.06%	0.23%
2026-09-10	-0.03%	0.23%
2026-09-09	-0.01%	0.23%
2026-09-08	0.01%	0.23%
2026-09-07	-0.04%	0.23%
2026-09-04	0.07%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安添和一年债券A基金012433实时估值图

华安添和一年债券A基金012433实时估值图

华安添和一年债券A基金动态

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%