国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)
今天最新净值
1.0914
-0.0072 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1559
-0.0080 -0.6896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0914
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7274亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0141 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0012 |
0.11% |
