国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询(011468)
今天最新净值
1.0912
-0.0002 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1559
-0.0080 -0.6896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0912
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7274亿
- 最近资产：4.71亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一年,国富竞争优势三年持有期混合A(011468)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0100 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0141 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0045 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-08-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0081 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0193 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-07-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0138 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-07-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-07-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0234 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0163 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-07-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0160 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-07-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0168 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0143 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-07-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-06-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0135 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-06-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0333 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-06-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-05-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0174 |
1.55% |
| 2026-05-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-05-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2026-05-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0302 |
2.66% |
| 2026-04-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0122 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0191 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-04-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0158 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0285 |
-2.52% |
| 2026-03-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0174 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-03-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0146 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-02-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-02-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0212 |
-1.78% |
| 2026-01-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1900 |
1.1900 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0234 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0283 |
2.39% |
| 2026-01-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-01-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0104 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0112 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0220 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0166 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0241 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
011468 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0208 |
-1.81% |
