南方利安C基金净值查询(001580)
今天最新净值
1.5835
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5580
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5835
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0833亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅 杨旭
近一月,南方利安C(001580)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001580 |
南方利安C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001580 |
南方利安C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
001580 |
南方利安C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
001580 |
南方利安C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
001580 |
南方利安C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
001580 |
南方利安C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001580 |
南方利安C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
001580 |
南方利安C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
001580 |
南方利安C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001580 |
南方利安C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
001580 |
南方利安C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
001580 |
南方利安C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
001580 |
南方利安C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
001580 |
南方利安C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001580 |
南方利安C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
001580 |
南方利安C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
001580 |
南方利安C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
001580 |
南方利安C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
001580 |
南方利安C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001580 |
南方利安C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
001580 |
南方利安C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
001580 |
南方利安C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0001 |
0.01% |
