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南方利安C基金净值查询(001580)

今天最新净值 1.5822 -0.0006 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5580 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5822
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0833亿
  • 最近资产:2.21亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴剑毅 杨旭
今年以来南方利安C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方利安C(001580)基金累计收益率2.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001580 南方利安C 1.5821 1.5821 1.5822 1.5822 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 001580 南方利安C 1.5822 1.5822 1.5828 1.5828 -0.0006 -0.04%
2026-09-15 001580 南方利安C 1.5828 1.5828 1.5835 1.5835 -0.0007 -0.04%
2026-09-14 001580 南方利安C 1.5835 1.5835 1.5831 1.5831 0.0004 0.03%
2026-09-11 001580 南方利安C 1.5831 1.5831 1.5839 1.5839 -0.0008 -0.05%
2026-09-10 001580 南方利安C 1.5839 1.5839 1.5848 1.5848 -0.0009 -0.06%
2026-09-09 001580 南方利安C 1.5848 1.5848 1.5857 1.5857 -0.0009 -0.06%
2026-09-08 001580 南方利安C 1.5857 1.5857 1.5859 1.5859 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 001580 南方利安C 1.5859 1.5859 1.5857 1.5857 0.0002 0.01%
2026-09-04 001580 南方利安C 1.5857 1.5857 1.5846 1.5846 0.0011 0.07%
2026-09-03 001580 南方利安C 1.5846 1.5846 1.5835 1.5835 0.0011 0.07%
2026-09-02 001580 南方利安C 1.5835 1.5835 1.5852 1.5852 -0.0017 -0.11%
2026-09-01 001580 南方利安C 1.5852 1.5852 1.5841 1.5841 0.0011 0.07%
2026-08-31 001580 南方利安C 1.5841 1.5841 1.5847 1.5847 -0.0006 -0.04%
2026-08-28 001580 南方利安C 1.5847 1.5847 1.5844 1.5844 0.0003 0.02%
2026-08-27 001580 南方利安C 1.5844 1.5844 1.5849 1.5849 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 001580 南方利安C 1.5849 1.5849 1.5843 1.5843 0.0006 0.04%
2026-08-25 001580 南方利安C 1.5843 1.5843 1.5829 1.5829 0.0014 0.09%
2026-08-24 001580 南方利安C 1.5829 1.5829 1.5821 1.5821 0.0008 0.05%
2026-08-21 001580 南方利安C 1.5821 1.5821 1.5844 1.5844 -0.0023 -0.15%
2026-08-20 001580 南方利安C 1.5844 1.5844 1.5843 1.5843 0.0001 0.01%
2026-08-19 001580 南方利安C 1.5843 1.5843 1.5827 1.5827 0.0016 0.10%
2026-08-18 001580 南方利安C 1.5827 1.5827 1.5810 1.5810 0.0017 0.11%
2026-08-17 001580 南方利安C 1.5810 1.5810 1.5809 1.5809 0.0001 0.01%
2026-08-14 001580 南方利安C 1.5809 1.5809 1.5814 1.5814 -0.0005 -0.03%
2026-08-13 001580 南方利安C 1.5814 1.5814 1.5822 1.5822 -0.0008 -0.05%
2026-08-12 001580 南方利安C 1.5822 1.5822 1.5818 1.5818 0.0004 0.03%
2026-08-11 001580 南方利安C 1.5818 1.5818 1.5821 1.5821 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 001580 南方利安C 1.5821 1.5821 1.5799 1.5799 0.0022 0.14%
2026-08-07 001580 南方利安C 1.5799 1.5799 1.5800 1.5800 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 001580 南方利安C 1.5800 1.5800 1.5809 1.5809 -0.0009 -0.06%
2026-08-05 001580 南方利安C 1.5809 1.5809 1.5816 1.5816 -0.0007 -0.04%
2026-08-04 001580 南方利安C 1.5816 1.5816 1.5839 1.5839 -0.0023 -0.15%
2026-08-03 001580 南方利安C 1.5839 1.5839 1.5841 1.5841 -0.0002 -0.01%
2026-07-31 001580 南方利安C 1.5841 1.5841 1.5848 1.5848 -0.0007 -0.04%
2026-07-30 001580 南方利安C 1.5848 1.5848 1.5821 1.5821 0.0027 0.17%
2026-07-29 001580 南方利安C 1.5821 1.5821 1.5790 1.5790 0.0031 0.20%
2026-07-28 001580 南方利安C 1.5790 1.5790 1.5780 1.5780 0.0010 0.06%
2026-07-27 001580 南方利安C 1.5780 1.5780 1.5693 1.5693 0.0087 0.55%
2026-07-24 001580 南方利安C 1.5693 1.5693 1.5708 1.5708 -0.0015 -0.10%
2026-07-23 001580 南方利安C 1.5708 1.5708 1.5704 1.5704 0.0004 0.03%
2026-07-22 001580 南方利安C 1.5704 1.5704 1.5693 1.5693 0.0011 0.07%
2026-07-21 001580 南方利安C 1.5693 1.5693 1.5695 1.5695 -0.0002 -0.01%
2026-07-20 001580 南方利安C 1.5695 1.5695 1.5654 1.5654 0.0041 0.26%
2026-07-17 001580 南方利安C 1.5654 1.5654 1.5659 1.5659 -0.0005 -0.03%
2026-07-16 001580 南方利安C 1.5659 1.5659 1.5653 1.5653 0.0006 0.04%
2026-07-15 001580 南方利安C 1.5653 1.5653 1.5621 1.5621 0.0032 0.20%
2026-07-14 001580 南方利安C 1.5621 1.5621 1.5610 1.5610 0.0011 0.07%
2026-07-13 001580 南方利安C 1.5610 1.5610 1.5615 1.5615 -0.0005 -0.03%
2026-07-10 001580 南方利安C 1.5615 1.5615 1.5603 1.5603 0.0012 0.08%
2026-07-09 001580 南方利安C 1.5603 1.5603 1.5608 1.5608 -0.0005 -0.03%
2026-07-08 001580 南方利安C 1.5608 1.5608 1.5608 1.5608 0.0000 0.00%
2026-07-07 001580 南方利安C 1.5608 1.5608 1.5626 1.5626 -0.0018 -0.12%
2026-07-06 001580 南方利安C 1.5626 1.5626 1.5603 1.5603 0.0023 0.15%
2026-07-03 001580 南方利安C 1.5603 1.5603 1.5593 1.5593 0.0010 0.06%
2026-07-02 001580 南方利安C 1.5593 1.5593 1.5586 1.5586 0.0007 0.04%
2026-07-01 001580 南方利安C 1.5586 1.5586 1.5582 1.5582 0.0004 0.03%
2026-06-30 001580 南方利安C 1.5582 1.5582 1.5595 1.5595 -0.0013 -0.08%
2026-06-29 001580 南方利安C 1.5595 1.5595 1.5562 1.5562 0.0033 0.21%
2026-06-26 001580 南方利安C 1.5562 1.5562 1.5580 1.5580 -0.0018 -0.12%
2026-06-25 001580 南方利安C 1.5580 1.5580 1.5568 1.5568 0.0012 0.08%
2026-06-24 001580 南方利安C 1.5568 1.5568 1.5571 1.5571 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 001580 南方利安C 1.5571 1.5571 1.5601 1.5601 -0.0030 -0.19%
2026-06-22 001580 南方利安C 1.5601 1.5601 1.5579 1.5579 0.0022 0.14%
2026-06-18 001580 南方利安C 1.5579 1.5579 1.5601 1.5601 -0.0022 -0.14%
2026-06-17 001580 南方利安C 1.5601 1.5601 1.5604 1.5604 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 001580 南方利安C 1.5604 1.5604 1.5617 1.5617 -0.0013 -0.08%
2026-06-15 001580 南方利安C 1.5617 1.5617 1.5619 1.5619 -0.0002 -0.01%
2026-06-12 001580 南方利安C 1.5619 1.5619 1.5598 1.5598 0.0021 0.13%
2026-06-11 001580 南方利安C 1.5598 1.5598 1.5613 1.5613 -0.0015 -0.10%
2026-06-10 001580 南方利安C 1.5613 1.5613 1.5615 1.5615 -0.0002 -0.01%
2026-06-09 001580 南方利安C 1.5615 1.5615 1.5620 1.5620 -0.0005 -0.03%
2026-06-08 001580 南方利安C 1.5620 1.5620 1.5642 1.5642 -0.0022 -0.14%
2026-06-05 001580 南方利安C 1.5642 1.5642 1.5640 1.5640 0.0002 0.01%
2026-06-04 001580 南方利安C 1.5640 1.5640 1.5660 1.5660 -0.0020 -0.13%
2026-06-03 001580 南方利安C 1.5660 1.5660 1.5676 1.5676 -0.0016 -0.10%
2026-06-02 001580 南方利安C 1.5676 1.5676 1.5677 1.5677 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 001580 南方利安C 1.5677 1.5677 1.5665 1.5665 0.0012 0.08%
2026-05-29 001580 南方利安C 1.5665 1.5665 1.5635 1.5635 0.0030 0.19%
2026-05-28 001580 南方利安C 1.5635 1.5635 1.5644 1.5644 -0.0009 -0.06%
2026-05-27 001580 南方利安C 1.5644 1.5644 1.5626 1.5626 0.0018 0.12%
2026-05-26 001580 南方利安C 1.5626 1.5626 1.5617 1.5617 0.0009 0.06%
2026-05-25 001580 南方利安C 1.5617 1.5617 1.5616 1.5616 0.0001 0.01%
2026-05-22 001580 南方利安C 1.5616 1.5616 1.5618 1.5618 -0.0002 -0.01%
2026-05-21 001580 南方利安C 1.5618 1.5618 1.5637 1.5637 -0.0019 -0.12%
2026-05-20 001580 南方利安C 1.5637 1.5637 1.5647 1.5647 -0.0010 -0.06%
2026-05-19 001580 南方利安C 1.5647 1.5647 1.5633 1.5633 0.0014 0.09%
2026-05-18 001580 南方利安C 1.5633 1.5633 1.5645 1.5645 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 001580 南方利安C 1.5645 1.5645 1.5647 1.5647 -0.0002 -0.01%
2026-05-14 001580 南方利安C 1.5647 1.5647 1.5660 1.5660 -0.0013 -0.08%
2026-05-13 001580 南方利安C 1.5660 1.5660 1.5660 1.5660 0.0000 0.00%
2026-05-12 001580 南方利安C 1.5660 1.5660 1.5661 1.5661 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 001580 南方利安C 1.5661 1.5661 1.5653 1.5653 0.0008 0.05%
2026-05-08 001580 南方利安C 1.5653 1.5653 1.5654 1.5654 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 001580 南方利安C 1.5663 1.5663 1.5663 1.5663 0.0000 0.00%
2026-04-29 001580 南方利安C 1.5663 1.5663 1.5605 1.5605 0.0058 0.37%
2026-04-28 001580 南方利安C 1.5605 1.5605 1.5587 1.5587 0.0018 0.12%
2026-04-27 001580 南方利安C 1.5587 1.5587 1.5599 1.5599 -0.0012 -0.08%
2026-04-24 001580 南方利安C 1.5599 1.5599 1.5589 1.5589 0.0010 0.06%
2026-04-23 001580 南方利安C 1.5589 1.5589 1.5596 1.5596 -0.0007 -0.04%
2026-04-22 001580 南方利安C 1.5596 1.5596 1.5599 1.5599 -0.0003 -0.02%
2026-04-21 001580 南方利安C 1.5599 1.5599 1.5583 1.5583 0.0016 0.10%
2026-04-20 001580 南方利安C 1.5583 1.5583 1.5580 1.5580 0.0003 0.02%
2026-04-17 001580 南方利安C 1.5580 1.5580 1.5591 1.5591 -0.0011 -0.07%
2026-04-16 001580 南方利安C 1.5591 1.5591 1.5588 1.5588 0.0003 0.02%
2026-04-15 001580 南方利安C 1.5588 1.5588 1.5582 1.5582 0.0006 0.04%
2026-04-14 001580 南方利安C 1.5582 1.5582 1.5572 1.5572 0.0010 0.06%
2026-04-13 001580 南方利安C 1.5572 1.5572 1.5576 1.5576 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 001580 南方利安C 1.5576 1.5576 1.5568 1.5568 0.0008 0.05%
2026-04-09 001580 南方利安C 1.5568 1.5568 1.5584 1.5584 -0.0016 -0.10%
2026-04-08 001580 南方利安C 1.5584 1.5584 1.5554 1.5554 0.0030 0.19%
2026-04-07 001580 南方利安C 1.5554 1.5554 1.5552 1.5552 0.0002 0.01%
2026-04-03 001580 南方利安C 1.5552 1.5552 1.5558 1.5558 -0.0006 -0.04%
2026-04-02 001580 南方利安C 1.5558 1.5558 1.5567 1.5567 -0.0009 -0.06%
2026-04-01 001580 南方利安C 1.5567 1.5567 1.5553 1.5553 0.0014 0.09%
2026-03-31 001580 南方利安C 1.5553 1.5553 1.5548 1.5548 0.0005 0.03%
2026-03-30 001580 南方利安C 1.5548 1.5548 1.5548 1.5548 0.0000 0.00%
2026-03-27 001580 南方利安C 1.5548 1.5548 1.5546 1.5546 0.0002 0.01%
2026-03-26 001580 南方利安C 1.5546 1.5546 1.5554 1.5554 -0.0008 -0.05%
2026-03-25 001580 南方利安C 1.5554 1.5554 1.5535 1.5535 0.0019 0.12%
2026-03-24 001580 南方利安C 1.5535 1.5535 1.5516 1.5516 0.0019 0.12%
2026-03-23 001580 南方利安C 1.5516 1.5516 1.5559 1.5559 -0.0043 -0.28%
2026-03-20 001580 南方利安C 1.5559 1.5559 1.5567 1.5567 -0.0008 -0.05%
2026-03-19 001580 南方利安C 1.5567 1.5567 1.5580 1.5580 -0.0013 -0.08%
2026-03-18 001580 南方利安C 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00%
2026-03-17 001580 南方利安C 1.5580 1.5580 1.5576 1.5576 0.0004 0.03%
2026-03-16 001580 南方利安C 1.5576 1.5576 1.5588 1.5588 -0.0012 -0.08%
2026-03-13 001580 南方利安C 1.5588 1.5588 1.5581 1.5581 0.0007 0.04%
2026-03-12 001580 南方利安C 1.5581 1.5581 1.5574 1.5574 0.0007 0.04%
2026-03-11 001580 南方利安C 1.5574 1.5574 1.5558 1.5558 0.0016 0.10%
2026-03-10 001580 南方利安C 1.5558 1.5558 1.5537 1.5537 0.0021 0.14%
2026-03-09 001580 南方利安C 1.5537 1.5537 1.5564 1.5564 -0.0027 -0.17%
2026-03-06 001580 南方利安C 1.5564 1.5564 1.5544 1.5544 0.0020 0.13%
2026-03-05 001580 南方利安C 1.5544 1.5544 1.5529 1.5529 0.0015 0.10%
2026-03-04 001580 南方利安C 1.5529 1.5529 1.5551 1.5551 -0.0022 -0.14%
2026-03-03 001580 南方利安C 1.5551 1.5551 1.5555 1.5555 -0.0004 -0.03%
2026-03-02 001580 南方利安C 1.5555 1.5555 1.5542 1.5542 0.0013 0.08%
2026-02-27 001580 南方利安C 1.5542 1.5542 1.5533 1.5533 0.0009 0.06%
2026-02-26 001580 南方利安C 1.5533 1.5533 1.5550 1.5550 -0.0017 -0.11%
2026-02-25 001580 南方利安C 1.5550 1.5550 1.5555 1.5555 -0.0005 -0.03%
2026-02-24 001580 南方利安C 1.5555 1.5555 1.5527 1.5527 0.0028 0.18%
2026-02-13 001580 南方利安C 1.5527 1.5527 1.5549 1.5549 -0.0022 -0.14%
2026-02-12 001580 南方利安C 1.5549 1.5549 1.5558 1.5558 -0.0009 -0.06%
2026-02-11 001580 南方利安C 1.5558 1.5558 1.5546 1.5546 0.0012 0.08%
2026-02-10 001580 南方利安C 1.5546 1.5546 1.5542 1.5542 0.0004 0.03%
2026-02-09 001580 南方利安C 1.5542 1.5542 1.5528 1.5528 0.0014 0.09%
2026-02-06 001580 南方利安C 1.5528 1.5528 1.5536 1.5536 -0.0008 -0.05%
2026-02-05 001580 南方利安C 1.5536 1.5536 1.5519 1.5519 0.0017 0.11%
2026-02-04 001580 南方利安C 1.5519 1.5519 1.5465 1.5465 0.0054 0.35%
2026-02-03 001580 南方利安C 1.5465 1.5465 1.5454 1.5454 0.0011 0.07%
2026-02-02 001580 南方利安C 1.5454 1.5454 1.5477 1.5477 -0.0023 -0.15%
2026-01-30 001580 南方利安C 1.5477 1.5477 1.5498 1.5498 -0.0021 -0.14%
2026-01-29 001580 南方利安C 1.5498 1.5498 1.5469 1.5469 0.0029 0.19%
2026-01-28 001580 南方利安C 1.5469 1.5469 1.5474 1.5474 -0.0005 -0.03%
2026-01-27 001580 南方利安C 1.5474 1.5474 1.5483 1.5483 -0.0009 -0.06%
2026-01-26 001580 南方利安C 1.5483 1.5483 1.5482 1.5482 0.0001 0.01%
2026-01-23 001580 南方利安C 1.5482 1.5482 1.5479 1.5479 0.0003 0.02%
2026-01-22 001580 南方利安C 1.5479 1.5479 1.5475 1.5475 0.0004 0.03%
2026-01-21 001580 南方利安C 1.5475 1.5475 1.5481 1.5481 -0.0006 -0.04%
2026-01-20 001580 南方利安C 1.5481 1.5481 1.5468 1.5468 0.0013 0.08%
2026-01-19 001580 南方利安C 1.5468 1.5468 1.5462 1.5462 0.0006 0.04%
2026-01-16 001580 南方利安C 1.5462 1.5462 1.5466 1.5466 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 001580 南方利安C 1.5466 1.5466 1.5465 1.5465 0.0001 0.01%
2026-01-14 001580 南方利安C 1.5465 1.5465 1.5467 1.5467 -0.0002 -0.01%
2026-01-13 001580 南方利安C 1.5467 1.5467 1.5471 1.5471 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 001580 南方利安C 1.5471 1.5471 1.5460 1.5460 0.0011 0.07%
2026-01-09 001580 南方利安C 1.5460 1.5460 1.5454 1.5454 0.0006 0.04%
2026-01-08 001580 南方利安C 1.5454 1.5454 1.5451 1.5451 0.0003 0.02%
2026-01-07 001580 南方利安C 1.5451 1.5451 1.5462 1.5462 -0.0011 -0.07%
2026-01-06 001580 南方利安C 1.5462 1.5462 1.5450 1.5450 0.0012 0.08%
2026-01-05 001580 南方利安C 1.5450 1.5450 1.5423 1.5423 0.0027 0.18%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%