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博时恒泰债券C - 基金主页(代码:011865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7606亿
最近资产：1.88亿
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵静鹏金晟哲唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.85%	-0.46%	0.94%	2.72%	11.22%	12.77%	17.27%
同类排名	402/1008	1072/1136	635/1142	99/1119	383/928	381/770	308/660	-

博时恒泰债券C(011865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1763	-0.12%
2026-09-16	1.1777	-0.01%
2026-09-15	1.1778	-0.11%
2026-09-14	1.1791	-0.08%
2026-09-11	1.1801	-0.38%
2026-09-10	1.1846	-0.27%

博时恒泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.02%	3.53%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.28%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	1.14%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.80%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.54%	0.28%
600795	国电电力	0.0000	0.51%	2.68%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-2.67%
000039	中集集团	0.0000	0.44%	8.06%
600428	中远海特	0.0000	0.42%	3.67%

博时恒泰债券C(011865)基金档案

基金代码	011865	基金简称	博时恒泰债券C	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-20	成立日期	2021-04-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张李陵静鹏金晟哲唐薇	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.88亿	最近份额	1.7606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%