博时恒泰债券C基金净值查询(011865)
今天最新净值
1.1791
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
-0.0001 -0.0082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1791
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7606亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 静鹏 金晟哲 唐薇
近一月,博时恒泰债券C(011865)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011865 |
博时恒泰债券C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0035 |
0.30% |
