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招商享诚增强债券C基金盘中实时估值(012819)

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今天最新净值 1.1982 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1982
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.1141亿
最近资产：11.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋王刚

招商享诚增强债券C基金012819重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	0.0000	3.02%	2.50%	0.0755%
600316	洪都航空	0.0000	2.65%	2.83%	0.0750%
688281	华秦科技	0.0000	2.13%	-0.04%	-0.0009%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.95%	2.67%	0.0521%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%	0.1004%
600150	中国船舶	0.0000	1.86%	1.45%	0.0270%
600482	中国动力	0.0000	1.68%	4.69%	0.0788%
688002	睿创微纳	0.0000	1.51%	2.31%	0.0349%
600760	中航沈飞	0.0000	1.15%	0.86%	0.0099%
002179	中航光电	0.0000	0.65%	1.44%	0.0094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.49%		0.4621%		20.85%

招商享诚增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.01%	0.51%
2026-09-15	-0.09%	0.51%
2026-09-14	-0.65%	0.51%
2026-09-11	-0.03%	0.51%
2026-09-10	-0.22%	0.51%
2026-09-09	0.58%	0.51%
2026-09-08	0.40%	0.51%
2026-09-07	-0.39%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商享诚增强债券C基金012819实时估值图

招商享诚增强债券C基金012819实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%