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华夏卓信一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:013545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1599 -0.0012 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 0.0001 0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.1019亿
最近资产：61.05亿元
基金公司：
基金经理：刘明宇张海静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.57%	-0.48%	0.55%	2.53%	8.51%	12.45%	14.74%
同类排名	513/1517	1187/1758	841/1764	233/1707	573/1386	737/1149	424/961	-

华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1597	-0.02%
2026-09-15	1.1599	-0.10%
2026-09-14	1.1611	-0.02%
2026-09-11	1.1613	-0.18%
2026-09-10	1.1634	-0.20%
2026-09-09	1.1657	-0.08%

华夏卓信一年定开债券发起式基金动态

华夏卓信一年定开债券发起式 “低门槛”产品规模超540亿元发起式基金力撑新基发行“门面”

数据显示，截至5月23日，今年以来已有109只发起式基金成立，累计首募规模超过540亿元。这类“低门槛”成立的基金产品，成为2022年市场中难得的发行热点，撑起了不少基金公司新基金发行的“门面”“基金产品真正要赢得市场地位，还是要靠坚实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场体系负责人表示。
标签：发起认购成立户数产品规模市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 华夏卓信一年定开债券发起式中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

华夏卓信一年定开债券发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	0.52%	2.42%
000100	TCL科技	0.0000	0.42%	3.81%
03690	美团-W	0.0000	0.40%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	0.32%	1.99%
002311	海大集团	0.0000	0.30%	0.12%
603187	海容冷链	0.0000	0.30%	1.78%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-2.06%
002345	潮宏基	0.0000	0.28%	8.66%
600900	长江电力	0.0000	0.28%	1.35%
02899	紫金矿业	0.0000	0.27%	6.83%

华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金档案

基金代码	013545	基金简称	华夏卓信一年定开债券发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇张海静	基金托管人		基金公司
最近资产	61.05亿元	最近份额	40.1019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%