华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)
今天最新净值
1.1611
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1474
0.0001 0.0066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.1019亿
- 最近资产：61.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一季,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0010 |
-0.09% |
