华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询(013545)
今天最新净值
1.1611
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1474
0.0001 0.0066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.1019亿
- 最近资产：61.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘明宇 张海静
近一年,华夏卓信一年定开债券发起式(013545)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1467 |
1.1467 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-03-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1491 |
1.1491 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
013545 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
