银华盛泓债券C基金净值查询(020956)
今天最新净值
1.1017
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1002
0.0000 -0.0025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1017
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9835亿
- 最近资产：54.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一月,银华盛泓债券C(020956)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020956 |
银华盛泓债券C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0035 |
0.32% |
