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银华盛泓债券C基金净值查询(020956)

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今天最新净值 1.1017 -0.0014 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1002 0.0000 -0.0025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1017
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9835亿
  • 最近资产：54.36亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一季银华盛泓债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华盛泓债券C(020956)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020956 银华盛泓债券C 1.1010 1.1010 1.1017 1.1017 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020956 银华盛泓债券C 1.1017 1.1017 1.1031 1.1031 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 020956 银华盛泓债券C 1.1031 1.1031 1.1047 1.1047 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 020956 银华盛泓债券C 1.1047 1.1047 1.1077 1.1077 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 020956 银华盛泓债券C 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
2026-09-08 020956 银华盛泓债券C 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 020956 银华盛泓债券C 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-09-04 020956 银华盛泓债券C 1.1071 1.1071 1.1048 1.1048 0.0023 0.21%
2026-09-03 020956 银华盛泓债券C 1.1048 1.1048 1.1031 1.1031 0.0017 0.15%
2026-09-02 020956 银华盛泓债券C 1.1031 1.1031 1.1060 1.1060 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 020956 银华盛泓债券C 1.1060 1.1060 1.1071 1.1071 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020956 银华盛泓债券C 1.1071 1.1071 1.1084 1.1084 -0.0013 -0.12%
2026-08-28 020956 银华盛泓债券C 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2026-08-27 020956 银华盛泓债券C 1.1083 1.1083 1.1086 1.1086 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020956 银华盛泓债券C 1.1086 1.1086 1.1063 1.1063 0.0023 0.21%
2026-08-25 020956 银华盛泓债券C 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2026-08-24 020956 银华盛泓债券C 1.1058 1.1058 1.1092 1.1092 -0.0034 -0.31%
2026-08-21 020956 银华盛泓债券C 1.1092 1.1092 1.1081 1.1081 0.0011 0.10%
2026-08-20 020956 银华盛泓债券C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-08-19 020956 银华盛泓债券C 1.1078 1.1078 1.1129 1.1129 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 020956 银华盛泓债券C 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2026-08-17 020956 银华盛泓债券C 1.1123 1.1123 1.1088 1.1088 0.0035 0.32%
2026-08-14 020956 银华盛泓债券C 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2026-08-13 020956 银华盛泓债券C 1.1100 1.1100 1.1109 1.1109 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 020956 银华盛泓债券C 1.1109 1.1109 1.1118 1.1118 -0.0009 -0.08%
2026-08-11 020956 银华盛泓债券C 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 020956 银华盛泓债券C 1.1123 1.1123 1.1083 1.1083 0.0040 0.36%
2026-08-07 020956 银华盛泓债券C 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2026-08-06 020956 银华盛泓债券C 1.1078 1.1078 1.1098 1.1098 -0.0020 -0.18%
2026-08-05 020956 银华盛泓债券C 1.1098 1.1098 1.1076 1.1076 0.0022 0.20%
2026-08-04 020956 银华盛泓债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-08-03 020956 银华盛泓债券C 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2026-07-31 020956 银华盛泓债券C 1.1069 1.1069 1.1058 1.1058 0.0011 0.10%
2026-07-30 020956 银华盛泓债券C 1.1058 1.1058 1.1066 1.1066 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 020956 银华盛泓债券C 1.1066 1.1066 1.1026 1.1026 0.0040 0.36%
2026-07-28 020956 银华盛泓债券C 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 020956 银华盛泓债券C 1.1037 1.1037 1.1006 1.1006 0.0031 0.28%
2026-07-24 020956 银华盛泓债券C 1.1006 1.1006 1.1055 1.1055 -0.0049 -0.44%
2026-07-23 020956 银华盛泓债券C 1.1055 1.1055 1.1016 1.1016 0.0039 0.35%
2026-07-22 020956 银华盛泓债券C 1.1016 1.1016 1.1024 1.1024 -0.0008 -0.07%
2026-07-21 020956 银华盛泓债券C 1.1024 1.1024 1.1013 1.1013 0.0011 0.10%
2026-07-20 020956 银华盛泓债券C 1.1013 1.1013 1.0943 1.0943 0.0070 0.64%
2026-07-17 020956 银华盛泓债券C 1.0943 1.0943 1.1003 1.1003 -0.0060 -0.55%
2026-07-16 020956 银华盛泓债券C 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2026-07-15 020956 银华盛泓债券C 1.1000 1.1000 1.0968 1.0968 0.0032 0.29%
2026-07-14 020956 银华盛泓债券C 1.0968 1.0968 1.0942 1.0942 0.0026 0.24%
2026-07-13 020956 银华盛泓债券C 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 020956 银华盛泓债券C 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2026-07-09 020956 银华盛泓债券C 1.0949 1.0949 1.0962 1.0962 -0.0013 -0.12%
2026-07-08 020956 银华盛泓债券C 1.0962 1.0962 1.0943 1.0943 0.0019 0.17%
2026-07-07 020956 银华盛泓债券C 1.0943 1.0943 1.0980 1.0980 -0.0037 -0.34%
2026-07-06 020956 银华盛泓债券C 1.0980 1.0980 1.0946 1.0946 0.0034 0.31%
2026-07-03 020956 银华盛泓债券C 1.0946 1.0946 1.0912 1.0912 0.0034 0.31%
2026-07-02 020956 银华盛泓债券C 1.0912 1.0912 1.0887 1.0887 0.0025 0.23%
2026-07-01 020956 银华盛泓债券C 1.0887 1.0887 1.0868 1.0868 0.0019 0.17%
2026-06-30 020956 银华盛泓债券C 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 020956 银华盛泓债券C 1.0873 1.0873 1.0811 1.0811 0.0062 0.57%
2026-06-26 020956 银华盛泓债券C 1.0811 1.0811 1.0884 1.0884 -0.0073 -0.67%
2026-06-25 020956 银华盛泓债券C 1.0884 1.0884 1.0893 1.0893 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 020956 银华盛泓债券C 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020956 银华盛泓债券C 1.0896 1.0896 1.0955 1.0955 -0.0059 -0.54%
2026-06-22 020956 银华盛泓债券C 1.0955 1.0955 1.0931 1.0931 0.0024 0.22%
2026-06-18 020956 银华盛泓债券C 1.0931 1.0931 1.0969 1.0969 -0.0038 -0.35%
2026-06-17 020956 银华盛泓债券C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 020956 银华盛泓债券C 1.0970 1.0970 1.0989 1.0989 -0.0019 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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