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鑫元浩鑫增强债券A - 基金主页(代码:018682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0891 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：黄轩刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.08%	0.52%	-0.34%	1.39%	6.63%	-	9.27%
同类排名	942/1517	206/1750	108/1752	1122/1700	923/1378	871/1141		-

鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0676	-0.03%
2026-09-15	1.0679	-0.14%
2026-09-14	1.0694	-0.07%
2026-09-11	1.0702	-0.25%
2026-09-10	1.0729	-0.22%
2026-09-09	1.0753	0.07%

鑫元浩鑫增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	0.87%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	0.80%	0.28%
600985	淮北矿业	0.0000	0.56%	0.28%
002271	东方雨虹	0.0000	0.54%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	0.53%	1.79%
601006	大秦铁路	0.0000	0.52%	0.57%
600028	中国石化	0.0000	0.49%	-1.66%
600188	兖矿能源	0.0000	0.48%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	0.47%	-2.46%
002555	三七互娱	0.0000	0.46%	1.08%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%

鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金档案

基金代码	018682	基金简称	鑫元浩鑫增强债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄轩刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%