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鑫元浩鑫增强债券A基金盘中实时估值(018682)

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今天最新净值 1.0694 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0694
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5277亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：黄轩刘宇涛

鑫元浩鑫增强债券A基金018682重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	0.87%	0.78%	0.0068%
600256	广汇能源	0.0000	0.80%	0.28%	0.0022%
600985	淮北矿业	0.0000	0.56%	0.28%	0.0016%
002271	东方雨虹	0.0000	0.54%	8.26%	0.0446%
000651	格力电器	0.0000	0.53%	1.79%	0.0095%
601006	大秦铁路	0.0000	0.52%	0.57%	0.0030%
600028	中国石化	0.0000	0.49%	-1.66%	-0.0081%
600188	兖矿能源	0.0000	0.48%	-1.11%	-0.0053%
601225	陕西煤业	0.0000	0.47%	-2.46%	-0.0116%
002555	三七互娱	0.0000	0.46%	1.08%	0.0050%
601088	中国神华	0.0000	0.40%	-2.06%	-0.0082%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.12%		0.0395%		10.70%

鑫元浩鑫增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.14%	0.08%
2026-09-14	-0.07%	0.08%
2026-09-11	-0.25%	0.08%
2026-09-10	-0.22%	0.08%
2026-09-09	0.07%	0.08%
2026-09-08	0.30%	0.08%
2026-09-07	-0.13%	0.08%
2026-09-04	0.11%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元浩鑫增强债券A基金018682实时估值图

鑫元浩鑫增强债券A基金018682实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%