国富恒兴债券A基金净值查询(020577)
今天最新净值
1.0482
0.0010 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
-0.0011 -0.1044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0482
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8860亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁 王莉
近一月,国富恒兴债券A(020577)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
020577 |
国富恒兴债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0060 |
0.57% |
