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国富恒兴债券A - 基金主页(代码:020577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 -0.0011 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0478
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8860亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁王莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.98%	-0.13%	-0.63%	-2.79%	-1.76%	4.64%	-	7.34%
同类排名	1348/1517	781/1763	750/1765	1399/1723	1255/1389	1008/1149		-

国富恒兴债券A(020577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0482	0.04%
2026-09-16	1.0478	-0.04%
2026-09-15	1.0482	0.00%
2026-09-14	1.0482	0.10%
2026-09-11	1.0472	-0.23%
2026-09-10	1.0496	-0.18%

国富恒兴债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.99%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%
601377	兴业证券	0.0000	2.42%	1.00%
688661	和林微纳	0.0000	2.10%	3.27%
603067	振华股份	0.0000	1.76%	7.28%
301196	唯科科技	0.0000	1.55%	7.61%
601225	陕西煤业	0.0000	1.31%	-2.46%

国富恒兴债券A(020577)基金档案

基金代码	020577	基金简称	国富恒兴债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王晓宁王莉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.8860亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%