天弘沪深300指数量化增强A基金净值查询(024855)

今天最新净值 1.0809 -0.0066 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0574 0.0074 0.7066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

近一月天弘沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘沪深300指数量化增强A(024855)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0744	1.0744	1.0809	1.0809	-0.0065	-0.60%
2026-09-14	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0809	1.0809	1.0875	1.0875	-0.0066	-0.61%
2026-09-11	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0875	1.0875	1.0964	1.0964	-0.0089	-0.81%
2026-09-10	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0964	1.0964	1.1009	1.1009	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1009	1.1009	1.0981	1.0981	0.0028	0.25%
2026-09-08	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0981	1.0981	1.1015	1.1015	-0.0034	-0.31%
2026-09-07	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1015	1.1015	1.0957	1.0957	0.0058	0.53%
2026-09-04	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0957	1.0957	1.0982	1.0982	-0.0025	-0.23%
2026-09-03	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%
2026-09-02	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0968	1.0968	1.1120	1.1120	-0.0152	-1.37%

2026-09-01	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1120	1.1120	1.1159	1.1159	-0.0039	-0.35%
2026-08-31	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1159	1.1159	1.1115	1.1115	0.0044	0.40%
2026-08-28	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1115	1.1115	1.1162	1.1162	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1162	1.1162	1.1046	1.1046	0.0116	1.05%
2026-08-26	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1046	1.1046	1.0966	1.0966	0.0080	0.73%
2026-08-25	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0986	1.0986	1.1118	1.1118	-0.0132	-1.19%
2026-08-21	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1118	1.1118	1.1056	1.1056	0.0062	0.56%
2026-08-20	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2026-08-19	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1053	1.1053	1.1373	1.1373	-0.0320	-2.81%
2026-08-18	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1373	1.1373	1.1397	1.1397	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1397	1.1397	1.1216	1.1216	0.0181	1.61%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
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天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
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