天弘沪深300指数量化增强A基金净值查询(024855)

今天最新净值 1.0744 -0.0065 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0574 0.0074 0.7066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0744
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

近一季天弘沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘沪深300指数量化增强A(024855)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0824	1.0824	1.0744	1.0744	0.0080	0.74%
2026-09-15	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0744	1.0744	1.0809	1.0809	-0.0065	-0.60%
2026-09-14	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0809	1.0809	1.0875	1.0875	-0.0066	-0.61%
2026-09-11	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0875	1.0875	1.0964	1.0964	-0.0089	-0.81%
2026-09-10	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0964	1.0964	1.1009	1.1009	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1009	1.1009	1.0981	1.0981	0.0028	0.25%
2026-09-08	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0981	1.0981	1.1015	1.1015	-0.0034	-0.31%
2026-09-07	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1015	1.1015	1.0957	1.0957	0.0058	0.53%
2026-09-04	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0957	1.0957	1.0982	1.0982	-0.0025	-0.23%
2026-09-03	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0982	1.0982	1.0968	1.0968	0.0014	0.13%

2026-09-02	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0968	1.0968	1.1120	1.1120	-0.0152	-1.37%
2026-09-01	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1120	1.1120	1.1159	1.1159	-0.0039	-0.35%
2026-08-31	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1159	1.1159	1.1115	1.1115	0.0044	0.40%
2026-08-28	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1115	1.1115	1.1162	1.1162	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1162	1.1162	1.1046	1.1046	0.0116	1.05%
2026-08-26	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1046	1.1046	1.0966	1.0966	0.0080	0.73%
2026-08-25	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0966	1.0966	1.0986	1.0986	-0.0020	-0.18%
2026-08-24	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0986	1.0986	1.1118	1.1118	-0.0132	-1.19%
2026-08-21	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1118	1.1118	1.1056	1.1056	0.0062	0.56%
2026-08-20	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2026-08-19	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1053	1.1053	1.1373	1.1373	-0.0320	-2.81%
2026-08-18	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1373	1.1373	1.1397	1.1397	-0.0024	-0.21%
2026-08-17	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1397	1.1397	1.1216	1.1216	0.0181	1.61%
2026-08-14	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1216	1.1216	1.1201	1.1201	0.0015	0.13%
2026-08-13	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1201	1.1201	1.1264	1.1264	-0.0063	-0.56%

2026-08-12	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1264	1.1264	1.1195	1.1195	0.0069	0.62%
2026-08-11	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1195	1.1195	1.1277	1.1277	-0.0082	-0.73%
2026-08-10	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1277	1.1277	1.1266	1.1266	0.0011	0.10%
2026-08-07	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1266	1.1266	1.1149	1.1149	0.0117	1.05%
2026-08-06	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1150	1.1150	1.0989	1.0989	0.0161	1.47%
2026-08-04	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0989	1.0989	1.0836	1.0836	0.0153	1.41%
2026-08-03	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0836	1.0836	1.0925	1.0925	-0.0089	-0.81%
2026-07-31	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0925	1.0925	1.0828	1.0828	0.0097	0.90%
2026-07-30	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0828	1.0828	1.0949	1.0949	-0.0121	-1.11%
2026-07-29	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0949	1.0949	1.0863	1.0863	0.0086	0.79%
2026-07-28	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0863	1.0863	1.1172	1.1172	-0.0309	-2.77%
2026-07-27	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1172	1.1172	1.0956	1.0956	0.0216	1.97%
2026-07-24	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0956	1.0956	1.1132	1.1132	-0.0176	-1.58%
2026-07-23	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1132	1.1132	1.1108	1.1108	0.0024	0.22%
2026-07-22	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1108	1.1108	1.1161	1.1161	-0.0053	-0.47%
2026-07-21	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1161	1.1161	1.0812	1.0812	0.0349	3.23%
2026-07-20	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0812	1.0812	1.0692	1.0692	0.0120	1.12%
2026-07-17	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0692	1.0692	1.1076	1.1076	-0.0384	-3.47%
2026-07-16	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1076	1.1076	1.1268	1.1268	-0.0192	-1.70%
2026-07-15	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1268	1.1268	1.1321	1.1321	-0.0053	-0.47%
2026-07-14	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1321	1.1321	1.1102	1.1102	0.0219	1.97%
2026-07-13	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1102	1.1102	1.1296	1.1296	-0.0194	-1.72%
2026-07-10	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1296	1.1296	1.1495	1.1495	-0.0199	-1.73%
2026-07-09	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1495	1.1495	1.1184	1.1184	0.0311	2.78%
2026-07-08	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1184	1.1184	1.1259	1.1259	-0.0075	-0.67%
2026-07-07	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1259	1.1259	1.1350	1.1350	-0.0091	-0.80%
2026-07-06	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1350	1.1350	1.1356	1.1356	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1356	1.1356	1.1287	1.1287	0.0069	0.61%
2026-07-02	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1287	1.1287	1.1618	1.1618	-0.0331	-2.85%
2026-07-01	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1618	1.1618	1.1656	1.1656	-0.0038	-0.33%
2026-06-30	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1656	1.1656	1.1511	1.1511	0.0145	1.26%
2026-06-29	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1511	1.1511	1.1352	1.1352	0.0159	1.40%
2026-06-26	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1352	1.1352	1.1692	1.1692	-0.0340	-2.91%
2026-06-25	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1692	1.1692	1.1526	1.1526	0.0166	1.44%
2026-06-24	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1526	1.1526	1.1462	1.1462	0.0064	0.56%
2026-06-23	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1462	1.1462	1.1781	1.1781	-0.0319	-2.71%
2026-06-22	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1781	1.1781	1.1528	1.1528	0.0253	2.19%
2026-06-18	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1528	1.1528	1.1499	1.1499	0.0029	0.25%
2026-06-17	024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.1499	1.1499	1.1387	1.1387	0.0112	0.98%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%