基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴尊合债券A - 基金主页(代码:005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2835 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5101
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.05%	-0.07%	0.34%	1.66%	9.33%	13.46%	53.44%
同类排名	538/839	461/850	507/857	363/855	584/806	144/694	96/603	-

华泰保兴尊合债券A(005159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2835	-0.01%
2026-09-14	1.2836	0.03%
2026-09-11	1.2832	-0.05%
2026-09-10	1.2839	-0.01%
2026-09-09	1.2840	-0.02%
2026-09-08	1.2842	-0.01%

华泰保兴尊合债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	分红	每份派现金0.0532元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0557元

华泰保兴尊合债券A(005159)基金档案

基金代码	005159	基金简称	华泰保兴尊合债券A	基金全称
发行日期	2017-10-19~2017-11-13	成立日期	2017-11-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	61.99亿	最近份额	52.0837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%