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华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2836 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5102
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一周华泰保兴尊合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2835	1.5101	1.2836	1.5102	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2836	1.5102	1.2832	1.5098	0.0004	0.03%
2026-09-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2832	1.5098	1.2839	1.5105	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2839	1.5105	1.2840	1.5106	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2840	1.5106	1.2842	1.5108	-0.0002	-0.02%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%