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富国创业板软件ETF - 基金主页(代码:159107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7164 -0.0016 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9076 0.0028 0.3064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7164
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9403亿
最近资产：2.94亿
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.01%	-1.92%	-9.45%	-8.82%	-28.36%	-	-	-8.25%
同类排名	4320/4773	3797/5467	4303/5421	2821/5238	4146/4400			-

富国创业板软件ETF(159107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7310	2.00%
2026-09-17	0.7164	-0.22%
2026-09-16	0.7180	1.01%
2026-09-15	0.7108	-0.55%
2026-09-14	0.7147	0.14%
2026-09-11	0.7137	-2.34%

富国创业板软件ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300033	同花顺	0.0000	9.76%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	8.08%	-1.07%
301396	宏景科技	0.0000	5.19%	2.09%
300418	昆仑万维	0.0000	5.01%	-3.16%
300803	指南针	0.0000	4.89%	-0.27%
300339	润和软件	0.0000	4.11%	1.68%
300017	网宿科技	0.0000	3.98%	1.38%
301236	软通动力	0.0000	3.74%	0.60%
301269	华大九天	0.0000	3.49%	1.37%
300454	深信服	0.0000	3.35%	0.87%

富国创业板软件ETF(159107)基金档案

基金代码	159107	基金简称	创业板软件ETF富国	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-05	成立日期	2025-09-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏华清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.94亿	最近份额	2.9403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%