富国创业板软件ETF基金净值查询(159107)

今天最新净值 0.7147 0.0010 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9076 0.0028 0.3064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7147
成立日期：2025-09-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9403亿
最近资产：2.94亿
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

近一月富国创业板软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国创业板软件ETF(159107)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159107	富国创业板软件ETF	0.7108	0.7108	0.7147	0.7147	-0.0039	-0.55%
2026-09-14	159107	富国创业板软件ETF	0.7147	0.7147	0.7137	0.7137	0.0010	0.14%
2026-09-11	159107	富国创业板软件ETF	0.7137	0.7137	0.7304	0.7304	-0.0167	-2.34%
2026-09-10	159107	富国创业板软件ETF	0.7304	0.7304	0.7392	0.7392	-0.0088	-1.20%
2026-09-09	159107	富国创业板软件ETF	0.7392	0.7392	0.7483	0.7483	-0.0091	-1.23%
2026-09-08	159107	富国创业板软件ETF	0.7483	0.7483	0.7560	0.7560	-0.0077	-1.02%
2026-09-07	159107	富国创业板软件ETF	0.7560	0.7560	0.7561	0.7561	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	159107	富国创业板软件ETF	0.7561	0.7561	0.7507	0.7507	0.0054	0.72%
2026-09-03	159107	富国创业板软件ETF	0.7507	0.7507	0.7525	0.7525	-0.0018	-0.24%
2026-09-02	159107	富国创业板软件ETF	0.7525	0.7525	0.7685	0.7685	-0.0160	-2.13%

2026-09-01	159107	富国创业板软件ETF	0.7685	0.7685	0.7622	0.7622	0.0063	0.82%
2026-08-31	159107	富国创业板软件ETF	0.7622	0.7622	0.7419	0.7419	0.0203	2.66%
2026-08-28	159107	富国创业板软件ETF	0.7419	0.7419	0.7443	0.7443	-0.0024	-0.32%
2026-08-27	159107	富国创业板软件ETF	0.7443	0.7443	0.7240	0.7240	0.0203	2.73%
2026-08-26	159107	富国创业板软件ETF	0.7240	0.7240	0.7248	0.7248	-0.0008	-0.11%
2026-08-25	159107	富国创业板软件ETF	0.7248	0.7248	0.7191	0.7191	0.0057	0.79%
2026-08-24	159107	富国创业板软件ETF	0.7191	0.7191	0.7394	0.7394	-0.0203	-2.82%
2026-08-21	159107	富国创业板软件ETF	0.7394	0.7394	0.7425	0.7425	-0.0031	-0.42%
2026-08-20	159107	富国创业板软件ETF	0.7425	0.7425	0.7369	0.7369	0.0056	0.76%
2026-08-19	159107	富国创业板软件ETF	0.7369	0.7369	0.7803	0.7803	-0.0434	-5.89%
2026-08-18	159107	富国创业板软件ETF	0.7803	0.7803	0.7912	0.7912	-0.0109	-1.40%
2026-08-17	159107	富国创业板软件ETF	0.7912	0.7912	0.7847	0.7847	0.0065	0.83%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%