基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博道叁佰智航股票A(博道叁佰智航A) - 基金主页(代码:007470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7909 0.0178 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7028 0.0101 0.5982% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9639
成立日期：2019-06-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.4144亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：博道基金
基金经理：刘兆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.39%	-1.00%	-0.78%	-5.34%	10.54%	60.60%	46.43%	93.39%
同类排名	378/1050	458/1104	205/1103	487/1092	361/1018	433/926	290/834	-

博道叁佰智航股票A(007470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7872	-0.21%
2026-09-16	1.7909	1.00%
2026-09-15	1.7731	-0.63%
2026-09-14	1.7843	-0.34%
2026-09-11	1.7903	-0.74%
2026-09-10	1.8037	-0.29%

博道叁佰智航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.74%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.85%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.93%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.64%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	2.46%	1.47%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%
601138	工业富联	0.0000	1.86%	2.61%
600030	中信证券	0.0000	1.76%	0.29%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.50%	5.89%

博道叁佰智航股票A(007470)基金档案

基金代码	007470	基金简称	博道叁佰智航股票A	基金全称
发行日期	2019-05-21~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	股票型
基金经理	刘兆阳	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	5.25亿元	最近份额	11.4144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%